NATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

NATH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (21.6x).

NATH'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

NATH Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

NATH'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için NATH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NATH ( $78.61 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.28 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

NATH Stoklara Genel Bakış

Nathan's Famous, Inc. iştirakleri ile birlikte gıda hizmeti sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

NATH temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 10.6% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Nathan's Famous, Inc. Rakipler

Potbelly

NasdaqGS:PBPB

US$276.9m

Denny's

NasdaqCM:DENN

US$314.6m

El Pollo Loco Holdings

NasdaqGS:LOCO

US$345.8m

GEN Restaurant Group

NasdaqGM:GENK

US$242.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Nathan's Famous
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$78.61
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$94.97
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$63.01
Beta	0.22
1 Aylık Değişim	-10.16%
3 Aylık Değişim	-2.96%
1 Yıllık Değişim	2.14%
3 Yıllık Değişim	35.53%
5 Yıllık Değişim	7.71%
Halka arzdan bu yana değişim	657.69%

Son Haberler & Güncellemeler

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Dec 08

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Sep 24

Recent updates

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Dec 08

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Sep 24

We Like Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Aug 15

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Nathan's Famous, Inc.'s (NASDAQ:NATH) CEO Compensation

Aug 27

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Has Re-Affirmed Its Dividend Of US$0.35

Aug 10

Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Dividend Will Be US$0.35

Jun 14

Shareholders Are Optimistic That Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Will Multiply In Value

May 31

Key Things To Consider Before Buying Nathan's Famous, Inc. (NASDAQ:NATH) For Its Dividend

Mar 29

Should Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Be Disappointed With Their 46% Profit?

Mar 08

Income Investors Should Know That Nathan's Famous, Inc. (NASDAQ:NATH) Goes Ex-Dividend Soon

Feb 14

What Can We Make Of Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) CEO Compensation?

Feb 10

Hissedar Getirileri

	NATH	US Hospitality	US Pazar
7D	-1.9%	-1.6%	-1.1%
1Y	2.1%	23.3%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: NATH geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Hospitality sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: NATH geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is NATH's price volatile compared to industry and market?
NATH volatility
NATH Average Weekly Movement	4.7%
Hospitality Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NATH son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NATH 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1916	147	Eric Gatoff	www.nathansfamous.com

Nathan's Famous, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte gıda hizmeti sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, Nathan's Famous markası altında restoranlara sahip olmakta ve franchise vermekte, ayrıca Nathan's Famous ticari markalarını taşıyan ürünleri çeşitli dağıtım kanalları aracılığıyla satmaktadır. Ayrıca, süpermarketler, bakkallar, toplu satış mağazaları ve kulüp mağazaları gibi perakende kanalları aracılığıyla yeniden satılmak üzere soğutulmuş tüketici paketlerinde Nathan's Famous markalı sosisli sandviç ve sosislerin ve perakende kanalları aracılığıyla yeniden satılmak üzere tüketici paketlerinde diğer Nathan's Famous markalı soğutulmuş et ürünlerinin üretimi, dağıtımı, pazarlanması ve satışı için lisans anlaşmaları bulunmaktadır.

Nathan's Famous, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Nathan's Famous'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NATH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$323.42m
Kazançlar(TTM)	US$21.82m
Gelir(TTM)	US$143.76m

14.7x

F/K Oranı

2.2x

P/S Oranı

NATH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NATH gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$143.76m
Gelir Maliyeti	US$91.89m
Brüt Kâr	US$51.87m
Diğer Giderler	US$30.05m
Kazançlar	US$21.82m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 29, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	5.34
Brüt Marj	36.08%
Net Kâr Marjı	15.18%
Borç/Özkaynak Oranı	-280.0%

NATH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.5%

Mevcut Temettü Verimi

37%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 23:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/09/29
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nathan's Famous, Inc. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Satish Vadlamani	Virtua Research Inc.

NATH Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Nathan's Famous, Inc. Rakipler

NasdaqGS:PBPB

US$276.9m

NasdaqCM:DENN

US$314.6m

NasdaqGS:LOCO

US$345.8m

NasdaqGM:GENK

US$242.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$437k worth of stock

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Independent Director recently sold US$121k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.50 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.48 (vs US$1.40 in 2Q 2024)

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

Recent updates

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$437k worth of stock

Nathan's Famous: Hot Dogs And Hot Profits

Independent Director recently sold US$121k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.50 announced

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.48 (vs US$1.40 in 2Q 2024)

Nathan's Famous: The Royalty Approach Is Underappreciated

We Like Nathan's Famous' (NASDAQ:NATH) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

First quarter dividend of US$0.50 announced

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$2.27 (vs US$1.81 in 1Q 2024)

Nathan's Famous, Inc. Declares Second Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2025, Payable on September 6, 2024

Now 20% undervalued

Nathan's Famous, Inc., Annual General Meeting, Sep 10, 2024

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Has Announced A Dividend Of $0.50

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Fourth quarter dividend of US$0.50 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$4.81 (vs US$4.80 in FY 2023)

Nathan's Famous, Inc. Declares First Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2025, Payable on July 2, 2024

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Nathan's Famous: Underwhelming Despite Some Improvement

Independent Director recently sold US$99k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 3.0% yield

Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Third quarter dividend of US$0.50 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.64 (vs US$0.80 in 3Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Nathan's Famous: Not Appetizing Enough Just Yet

Executive Chairman of the Board exercised options and sold US$362k worth of stock

Independent Director recently sold US$135k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 3.1% yield

Nathan's Famous, Inc. Quarterly Cash Dividend, Payable on December 1, 2023

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.40 (vs US$1.46 in 2Q 2023)

Nathan’S Famous Introduces New Menu Item, the New York Chopped Cheese Hero

Independent Director recently sold US$146k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 2.6% yield

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend of $0.50 Per Share Payable on September 1, 2023

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.81 (vs US$1.74 in 1Q 2023)

Nathan's Famous, Inc., Annual General Meeting, Sep 12, 2023

Nathan's Famous, Inc. Appoints Joanne Podell as Independent Member of the Board

Nathan's Famous, Inc. Declares First Quarterly Cash Dividend for Fiscal 2024, Payable on June 28, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: US$4.80 (vs US$3.30 in FY 2022)

Here's Why We Think Nathan's Famous (NASDAQ:NATH) Is Well Worth Watching

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 2.6% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$0.52 in 3Q 2022)

Independent Director recently sold US$131k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.46 (vs US$0.86 in 2Q 2022)

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 2, 2022

Now 22% undervalued

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Nathan's Famous, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 2, 2022

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.74 (vs US$1.40 in 1Q 2022)