Inspired Entertainment, Inc.

NasdaqCM:INSE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$254.7m

Inspired Entertainment Değerleme

INSE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INSE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INSE ( $9.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INSE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INSE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INSE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INSE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INSE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INSE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarUS$57.20m
Piyasa DeğeriUS$254.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INSE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INSE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
ACEL Accel Entertainment
21.7x15.72%US$956.1m
GDEN Golden Entertainment
130.6x64.72%US$712.0m
MCRI Monarch Casino & Resort
21.1x8.88%US$1.8b
TBTC Table Trac
13.5xn/aUS$19.0m
INSE Inspired Entertainment
4.4x0.42%US$254.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INSE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (46.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INSE'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.71b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.5xn/aUS$14.53m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
INSE 4.4xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INSE Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INSE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INSE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INSE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INSE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.36
US$13.50
+44.23%
22.93%US$20.00US$11.00n/a6
Dec ’26US$8.36
US$13.33
+59.49%
24.37%US$20.00US$10.00n/a6
Nov ’26US$7.55
US$13.33
+76.60%
24.37%US$20.00US$10.00n/a6
Oct ’26US$9.25
US$13.33
+44.14%
24.37%US$20.00US$10.00n/a6
Sep ’26US$9.30
US$13.33
+43.37%
24.37%US$20.00US$10.00n/a6
Aug ’26US$8.75
US$13.33
+52.38%
24.37%US$20.00US$10.00n/a6
Jul ’26US$8.39
US$12.00
+43.03%
11.79%US$14.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$7.82
US$12.00
+53.45%
11.79%US$14.00US$10.00n/a5
May ’26US$7.31
US$12.80
+75.10%
14.32%US$16.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$8.44
US$13.50
+59.95%
13.35%US$16.00US$11.00n/a4
Mar ’26US$10.78
US$13.50
+25.23%
13.35%US$16.00US$11.00n/a4
Feb ’26US$10.07
US$13.50
+34.06%
13.35%US$16.00US$11.00n/a4
Jan ’26US$9.05
US$15.00
+65.75%
22.71%US$21.00US$11.00US$9.365
Dec ’25US$9.62
US$15.00
+55.93%
22.71%US$21.00US$11.00US$8.365
Nov ’25US$9.62
US$14.80
+53.85%
24.70%US$21.00US$10.00US$7.555
Oct ’25US$9.17
US$14.80
+61.40%
24.70%US$21.00US$10.00US$9.255
Sep ’25US$9.03
US$14.80
+63.90%
24.70%US$21.00US$10.00US$9.305
Aug ’25US$8.79
US$15.00
+70.65%
22.71%US$21.00US$11.00US$8.755
Jul ’25US$9.11
US$15.00
+64.65%
22.71%US$21.00US$11.00US$8.395
Jun ’25US$9.11
US$15.00
+64.65%
22.71%US$21.00US$11.00US$7.825
May ’25US$8.46
US$14.75
+74.35%
22.68%US$20.00US$11.00US$7.314
Apr ’25US$9.99
US$14.75
+47.65%
22.68%US$20.00US$11.00US$8.444
Mar ’25US$9.65
US$14.75
+52.85%
22.68%US$20.00US$11.00US$10.784
Feb ’25US$9.51
US$15.50
+62.99%
26.80%US$20.00US$10.00US$10.074
Jan ’25US$9.88
US$18.50
+87.25%
8.11%US$20.00US$16.00US$9.054
US$13.5
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 03:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Inspired Entertainment, Inc. 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
David BainB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.