Papa John's International, Inc.

NasdaqGS:PZZA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Papa John's International Değerleme

PZZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PZZA ( $31.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $26.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PZZA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PZZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PZZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PZZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PZZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PZZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUS$37.38m
Piyasa DeğeriUS$1.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PZZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PZZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.7x
BJRI BJ's Restaurants
27.7x19.08%US$856.8m
WEN Wendy's
8.6x-0.45%US$1.4b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
41.5x42.22%US$701.1m
FWRG First Watch Restaurant Group
188.9x34.21%US$938.1m
PZZA Papa John's International
27.9x37.25%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PZZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (66.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PZZA'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.41b
INSE Inspired Entertainment
3.9x-16.78%US$222.42m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.5xn/aUS$19.58m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PZZA 27.9xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PZZA Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PZZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PZZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PZZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PZZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.79
US$46.73
+46.99%
14.80%US$60.00US$40.00n/a11
Feb ’27US$35.17
US$46.73
+32.86%
14.80%US$60.00US$40.00n/a11
Jan ’27US$38.49
US$47.80
+24.19%
13.74%US$60.00US$40.00n/a10
Dec ’26US$41.59
US$47.80
+14.93%
13.74%US$60.00US$40.00n/a10
Nov ’26US$50.81
US$51.50
+1.36%
16.53%US$67.00US$42.00n/a10
Oct ’26US$48.24
US$52.10
+8.00%
17.03%US$67.00US$42.00n/a10
Sep ’26US$48.71
US$52.10
+6.96%
17.03%US$67.00US$42.00n/a10
Aug ’26US$41.79
US$46.70
+11.75%
16.08%US$60.00US$38.00n/a10
Jul ’26US$49.48
US$46.70
-5.62%
16.08%US$60.00US$38.00n/a10
Jun ’26US$45.25
US$48.45
+7.08%
18.70%US$66.00US$38.00n/a11
May ’26US$34.60
US$50.36
+45.56%
18.55%US$66.00US$36.00n/a11
Apr ’26US$41.57
US$55.92
+34.53%
15.05%US$66.00US$40.00n/a13
Mar ’26US$45.35
US$56.46
+24.50%
13.85%US$66.00US$45.00n/a13
Feb ’26US$39.57
US$57.16
+44.45%
16.58%US$72.00US$42.00US$35.1714
Jan ’26US$41.07
US$60.73
+47.87%
11.85%US$73.00US$45.00US$38.4914
Dec ’25US$49.83
US$60.73
+21.87%
11.85%US$73.00US$45.00US$41.5914
Nov ’25US$55.26
US$57.94
+4.86%
16.37%US$76.00US$45.00US$50.8114
Oct ’25US$53.13
US$55.95
+5.30%
16.69%US$76.00US$45.00US$48.2415
Sep ’25US$47.37
US$55.95
+18.11%
16.69%US$76.00US$45.00US$48.7115
Aug ’25US$44.02
US$63.50
+44.25%
17.34%US$90.00US$45.00US$41.7914
Jul ’25US$45.97
US$67.14
+46.06%
14.60%US$90.00US$55.00US$49.4814
Jun ’25US$46.46
US$67.14
+44.52%
14.60%US$90.00US$55.00US$45.2514
May ’25US$60.95
US$78.95
+29.53%
10.46%US$97.00US$60.00US$34.6015
Apr ’25US$67.99
US$80.69
+18.68%
9.89%US$97.00US$65.00US$41.5713
Mar ’25US$69.94
US$82.00
+17.24%
10.95%US$97.00US$65.00US$45.3514
Feb ’25US$75.70
US$80.67
+6.56%
11.86%US$97.00US$65.00US$39.5715
US$46.73
Fair Value
32.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Papa John's International, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Sara SenatoreBofA Global Research