PENN Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PENN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

PENN Entertainment Değerleme

PENN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PENN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PENN ( $14.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PENN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PENN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PENN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PENN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PENN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PENN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$6.82b
Piyasa DeğeriUS$1.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PENN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PENN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
MCRI Monarch Casino & Resort
3.2x2.84%US$1.8b
GENI Genius Sports
4.4x15.88%US$2.7b
BRSL Brightstar Lottery
1.2x1.37%US$2.9b
BALY Bally's
0.3x8.89%US$797.4m
PENN PENN Entertainment
0.3x3.72%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PENN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PENN'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x10.0%
PENN PENN Entertainment
 0.3x3.72%US$1.97b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.18%US$558.65m
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.92%US$552.80m
PENN 0.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x19.6%
PENN PENN Entertainment
 0.3x68.98%US$1.97b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PENN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PENN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PENN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PENN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PENN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.75
US$19.17
+29.94%
15.77%US$26.00US$15.00n/a18
Dec ’26US$14.84
US$19.67
+32.52%
15.06%US$26.00US$15.00n/a18
Nov ’26US$16.46
US$22.14
+34.50%
15.90%US$30.00US$17.00n/a18
Oct ’26US$19.10
US$22.19
+16.20%
15.81%US$30.00US$17.00n/a18
Sep ’26US$20.23
US$21.89
+8.20%
16.39%US$30.00US$17.00n/a18
Aug ’26US$17.80
US$22.06
+23.91%
15.30%US$30.00US$17.00n/a18
Jul ’26US$18.24
US$21.67
+18.79%
17.68%US$30.00US$16.00n/a18
Jun ’26US$14.83
US$21.31
+43.71%
18.38%US$30.00US$16.00n/a16
May ’26US$15.54
US$22.66
+45.79%
16.12%US$30.00US$16.50n/a16
Apr ’26US$16.14
US$23.28
+44.25%
13.62%US$30.00US$17.50n/a16
Mar ’26US$21.51
US$23.47
+9.12%
12.51%US$30.00US$18.50n/a18
Feb ’26US$20.60
US$23.08
+12.05%
14.59%US$30.00US$18.00n/a18
Jan ’26US$19.82
US$23.06
+16.32%
14.85%US$30.00US$18.00US$14.7518
Dec ’25US$21.59
US$22.61
+4.73%
15.04%US$30.00US$18.00US$14.8418
Nov ’25US$19.45
US$22.47
+15.53%
15.58%US$30.00US$18.00US$16.4617
Oct ’25US$18.47
US$22.76
+23.25%
15.48%US$30.00US$18.00US$19.1017
Sep ’25US$18.62
US$22.82
+22.58%
15.27%US$30.00US$18.00US$20.2317
Aug ’25US$18.92
US$22.24
+17.52%
18.16%US$30.00US$17.00US$17.8017
Jul ’25US$18.78
US$22.59
+20.28%
20.54%US$32.00US$17.00US$18.2417
Jun ’25US$17.50
US$21.82
+24.66%
19.18%US$32.00US$17.00US$14.8319
May ’25US$16.44
US$25.56
+55.49%
15.95%US$33.00US$18.00US$15.5419
Apr ’25US$18.27
US$26.62
+45.68%
16.72%US$36.00US$20.00US$16.1419
Mar ’25US$18.50
US$26.65
+44.05%
16.88%US$36.00US$20.00US$21.5118
Feb ’25US$21.39
US$29.88
+39.69%
13.60%US$38.00US$23.00US$20.6019
Jan ’25US$26.02
US$29.50
+13.37%
16.38%US$38.00US$22.00US$19.8218
US$19.17
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/31 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PENN Entertainment, Inc. 42 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays
Michael HickeyBenchmark Company