GEN Restaurant Group, Inc.

NasdaqGM:GENK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$245.0m

GEN Restaurant Group Değerleme

GENK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GENK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.5x
KazançlarUS$772.00k
Piyasa DeğeriUS$245.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
PBPB Potbelly
7.3x-88.2%US$281.4m
DENN Denny's
17x30.9%US$301.3m
NATH Nathan's Famous
15xn/aUS$327.3m
LOCO El Pollo Loco Holdings
14.7x9.4%US$353.6m
GENK GEN Restaurant Group
47.5x11.1%US$245.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENK Price-To-Earnings Oranı ( 47.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENK'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GENK 47.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENK Price-To-Earnings Oranı ( 47.5 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.5x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.47
US$13.17
+76.3%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Dec ’25US$8.48
US$13.17
+55.3%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$9.03
US$13.17
+45.8%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$8.27
US$13.17
+59.2%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Sep ’25US$9.12
US$13.17
+44.4%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Aug ’25US$9.55
US$13.17
+37.9%
6.5%US$14.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.67
US$13.83
+59.6%
1.7%US$14.00US$13.50n/a3
Jun ’25US$11.13
US$13.83
+24.3%
1.7%US$14.00US$13.50n/a3
May ’25US$9.80
US$11.33
+15.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’25US$12.54
US$11.33
-9.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’25US$7.63
US$14.33
+87.9%
8.7%US$16.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$7.89
US$15.33
+94.3%
6.1%US$16.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$7.83
US$16.67
+112.9%
15.0%US$20.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$7.42
US$16.67
+124.6%
15.0%US$20.00US$14.00US$8.483
Nov ’24US$8.57
US$25.00
+191.7%
6.5%US$27.00US$23.00US$9.033
Oct ’24US$11.64
US$25.00
+114.8%
6.5%US$27.00US$23.00US$8.273
Sep ’24US$16.89
US$25.00
+48.0%
6.5%US$27.00US$23.00US$9.123
Aug ’24US$19.80
US$26.00
+31.3%
11.3%US$30.00US$23.00US$9.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 10:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GEN Restaurant Group, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Todd BrooksBenchmark Company
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
George KellyRoth MKM