Rave Restaurant Group, Inc.

NasdaqCM:RAVE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.5m

Rave Restaurant Group Değerleme

RAVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAVE ( $2.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAVE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

RAVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$2.61m
Piyasa DeğeriUS$42.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
BDL Flanigan's Enterprises
15.2xn/aUS$46.2m
GTIM Good Times Restaurants
25.1xn/aUS$28.4m
MHGU Meritage Hospitality Group
25.9xn/aUS$102.3m
NROM Noble Roman's
28.2xn/aUS$7.8m
RAVE Rave Restaurant Group
16.3xn/aUS$42.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (23.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAVE'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAVE 16.3xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAVE Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAVE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin