Kura Sushi USA Değerleme
KRUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KRUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRUS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
KRUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KRUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| KRUS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.2x |
| Satış | US$237.86m |
| Piyasa Değeri | US$1.24b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 182.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KRUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.1x | 12.2% | US$1.1b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.1b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.9% | US$1.1b |
JACK Jack in the Box | 0.6x | 0.9% | US$894.5m |
KRUS Kura Sushi USA | 5.2x | 16.9% | US$1.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: KRUS Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
KRUS'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: KRUS Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KRUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: KRUS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$103.69 | US$104.63 +0.9% | 13.4% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$99.81 | US$78.50 -21.4% | 17.9% | US$107.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$77.21 | US$72.38 -6.3% | 14.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$65.99 | US$71.43 +8.2% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$55.55 | US$71.43 +28.6% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$60.40 | US$90.00 +49.0% | 21.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$99.91 | US$113.00 +13.1% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.50 | US$113.00 +10.2% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$111.37 | US$92.67 -16.8% | 18.1% | US$122.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$95.25 | US$83.67 -12.2% | 14.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$101.74 | US$85.29 -16.2% | 13.8% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$76.00 | US$75.43 -0.8% | 14.9% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$64.16 | US$74.14 +15.6% | 17.4% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$56.69 | US$87.71 +54.7% | 18.6% | US$108.00 | US$67.00 | US$99.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$66.12 | US$97.43 +47.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$77.21 | 7 |
| Sep ’24 | US$86.66 | US$97.43 +12.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$65.99 | 7 |
| Aug ’24 | US$97.56 | US$97.43 -0.1% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$55.55 | 7 |
| Jul ’24 | US$92.95 | US$82.00 -11.8% | 10.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$60.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$84.47 | US$80.80 -4.3% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$99.91 | 5 |
| May ’24 | US$68.43 | US$80.80 +18.1% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$102.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.84 | US$72.50 +10.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$111.37 | 4 |
| Mar ’24 | US$63.54 | US$72.50 +14.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$95.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$73.33 +18.5% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$101.74 | 3 |
| Jan ’24 | US$47.68 | US$79.75 +67.3% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$76.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$69.25 | US$79.75 +15.2% | 7.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$64.16 | 4 |
| Nov ’23 | US$77.18 | US$85.00 +10.1% | 4.2% | US$90.00 | US$80.00 | US$56.69 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.