Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$591.0m

Jack in the Box Değerleme

JACK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JACK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.66
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JACK ( $31.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JACK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JACK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JACK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JACK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JACK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JACK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$591.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JACK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JACK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
BJRI BJ's Restaurants
0.5x3.3%US$735.2m
BH.A Biglari Holdings
1.8xn/aUS$662.9m
PTLO Portillo's
1.1x11.8%US$786.9m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$726.2m
JACK Jack in the Box
0.4x0.8%US$591.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: JACK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JACK'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$896.33m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$726.16m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
ZMMP.Y Zamp
0.2x7.4%US$134.00m
JACK 0.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JACK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JACK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JACK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JACK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JACK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.34
US$45.37
+44.8%
17.0%US$65.00US$38.00n/a19
Mar ’26US$38.44
US$45.47
+18.3%
16.8%US$65.00US$38.00n/a19
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.4%
13.5%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.3%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.7%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.6%
19.3%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.5%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.1%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.4%
17.7%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.7%
16.9%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+28.0%
21.0%US$112.00US$57.00n/a19
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.2%
16.0%US$118.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.6%
11.9%US$118.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.9%
12.5%US$118.00US$75.00US$38.4419
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.2%
11.3%US$120.00US$75.00US$39.1919
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$41.6418
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.3%
14.5%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.1%
19.9%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.4%
10.3%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.0%
10.3%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.9%
8.1%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.1%
7.9%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+17.0%
7.7%US$125.00US$95.00US$55.3615
May ’24US$94.08
US$91.69
-2.5%
8.2%US$114.00US$80.00US$55.2516
Apr ’24US$87.59
US$91.80
+4.8%
8.4%US$114.00US$80.00US$67.5715
Mar ’24US$85.11
US$83.06
-2.4%
12.4%US$115.00US$73.00US$74.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$45.37
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2025/01/14
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jack in the Box Inc. 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays