RCI Hospitality Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RICK ($43.14) is trading below our estimate of [[fair value]] ($158.92)

RICK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RICK ($43.14) is trading below our estimate of fair value ($158.92)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RICK is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

RICK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RICK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RICK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RICK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$386.32m

RICK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.4x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RICK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RICK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.6x
NATH Nathan's Famous	16.3x	n/a	US$351.0m
DENN Denny's	18.9x	30.9%	US$334.2m
LOCO El Pollo Loco Holdings	14.9x	9.4%	US$358.1m
TAST Carrols Restaurant Group	16.3x	22.0%	US$478.6m
RICK RCI Hospitality Holdings	77.9x	169.4%	US$386.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RICK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (77.9x) compared to the peer average (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RICK'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RICK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (77.9x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RICK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RICK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	77.9x
Adil PE Oran	182.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RICK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (77.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (182.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.