BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$806.3m

BJ's Restaurants Değerleme

BJRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BJRI ( $35.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BJRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BJRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BJRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$30.00m
Piyasa DeğeriUS$806.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BJRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BJRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
PTLO Portillo's
26.1x13.9%US$804.9m
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
26.3x25.6%US$1.1b
BH.A Biglari Holdings
12.7xn/aUS$644.2m
BJRI BJ's Restaurants
26.9x9.3%US$806.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BJRI Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BJRI'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BJRI 26.9xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BJRI Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BJRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BJRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BJRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BJRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.34
US$38.88
+10.0%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.6%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.8%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.1%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.5%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00n/a10
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00n/a10
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00n/a10
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Jan ’24US$26.38
US$29.82
+13.0%
18.0%US$37.00US$18.00US$36.0111
Dec ’23US$32.41
US$29.18
-10.0%
17.2%US$37.00US$18.00US$30.8611
Nov ’23US$31.17
US$29.18
-6.4%
17.2%US$37.00US$18.00US$26.2211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin