Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Arcos Dorados Holdings Değerleme

ARCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCO ( $7.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$146.13m
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
DNUT Krispy Kreme
57.1x-3.5%US$1.6b
FWRG First Watch Restaurant Group
54x19.2%US$1.1b
PZZA Papa John's International
13.4x9.4%US$1.3b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
29.5x26.6%US$1.2b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.8x14.7%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCO'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ARCO 10.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCO Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.50
US$12.48
+66.3%
14.2%US$15.00US$9.80n/a8
Dec ’25US$8.09
US$13.00
+60.7%
11.5%US$15.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$8.48
US$13.13
+54.8%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$9.99
US$13.13
+31.4%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.80
US$13.56
+54.1%
7.7%US$14.50US$11.00n/a8
Aug ’25US$9.57
US$13.56
+41.7%
7.7%US$15.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.00
US$13.81
+53.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a8
Jun ’25US$9.66
US$14.10
+46.0%
7.2%US$15.00US$12.00n/a8
May ’25US$10.80
US$14.12
+30.8%
6.8%US$15.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$11.18
US$14.00
+25.2%
6.9%US$15.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.82
US$13.91
+17.7%
7.6%US$15.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$12.97
US$13.91
+7.3%
7.6%US$15.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$12.69
US$13.75
+8.4%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$12.14
US$13.73
+13.1%
7.3%US$15.00US$12.00US$8.098
Nov ’24US$9.44
US$13.10
+38.8%
7.5%US$15.00US$12.00US$8.487
Oct ’24US$9.46
US$12.71
+34.4%
8.4%US$15.00US$11.00US$9.998
Sep ’24US$9.91
US$12.71
+28.3%
8.4%US$15.00US$11.00US$8.808
Aug ’24US$11.07
US$12.14
+9.6%
13.9%US$15.00US$10.00US$9.578
Jul ’24US$10.25
US$11.23
+9.6%
11.0%US$13.00US$9.00US$9.009
Jun ’24US$8.73
US$10.90
+24.9%
9.1%US$12.00US$9.00US$9.669
May ’24US$7.96
US$10.51
+32.0%
9.0%US$12.00US$9.00US$10.8010
Apr ’24US$7.71
US$10.25
+32.9%
7.9%US$12.00US$9.00US$11.1810
Mar ’24US$8.25
US$10.28
+24.6%
11.7%US$12.00US$8.00US$11.8210
Feb ’24US$8.52
US$10.15
+19.1%
12.5%US$12.00US$8.00US$12.9710
Jan ’24US$8.36
US$10.05
+20.2%
11.4%US$12.00US$8.00US$12.6910
Dec ’23US$7.34
US$10.15
+38.3%
11.7%US$12.00US$8.00US$12.1410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcos Dorados Holdings Inc. 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays