company background image
ARCO logo

Arcos Dorados Holdings NYSE:ARCO Stok Raporu

Son Fiyat

US$7.50

Piyasa Değeri

US$1.6b

7D

-5.1%

1Y

-40.7%

Güncellenmiş

22 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

ARCO Stoklara Genel Bakış

Arcos Dorados Holdings Inc. McDonald's restoranlarının franchise sahibi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 10.8 x) US piyasasının ( 18.3 x) altındadır

Kazançların yılda 14.67% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 66.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Yüksek borç seviyesine sahip

3.2% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Digital Initiatives And Loyalty Programs Will Drive Customer Engagement In Latin America's McDonald's Restaurants

Key Takeaways Digitalization and loyalty programs are expected to drive sales growth and enhance guest engagement, boosting revenue and potentially improving margins. Expansion in strong markets and underpenetrated regions aims to leverage competitive advantages and increase ROI, supporting long-term growth and profitability.
View narrative
US$12.48
FV
39.9% undervalued intrinsic discount
7.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Arcos Dorados Holdings Inc. Rakipler

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

First Watch Restaurant Group

NasdaqGS:FWRG

US$1.1b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

Cracker Barrel Old Country Store

NasdaqGS:CBRL

US$1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Arcos Dorados Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$7.50
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$13.20
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$7.20
Beta1.11
1 Aylık Değişim-10.71%
3 Aylık Değişim-10.18%
1 Yıllık Değişim-40.71%
3 Yıllık Değişim40.71%
5 Yıllık Değişim-7.12%
Halka arzdan bu yana değişim-63.64%

Son Haberler & Güncellemeler

Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Dec 11
Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Arcos Dorados Costs Are Delevering, Not A Great Sign, Maintain Hold

Dec 03

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Low P/E

Nov 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Low P/E

Recent updates

Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Dec 11
Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Arcos Dorados Costs Are Delevering, Not A Great Sign, Maintain Hold

Dec 03

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Low P/E

Nov 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Low P/E

Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 28
Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Have A Healthy Balance Sheet?

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Sep 28
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Arcos Dorados: Hold Until New Franchise Agreement With MCD Materializes

Sep 20

Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Sep 13
Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Aug 31
Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Arcos Dorados Trades At Value Price Despite Growth, The Stock Is A Buy

Aug 07

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has Announced A Dividend Of $0.06

Jul 16
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has Announced A Dividend Of $0.06

Arcos Dorados: Wonderful Business, Selling For A Discount (Upgrade)

Jul 06

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 03
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Why Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Could Be Worth Watching

May 21
Why Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Could Be Worth Watching

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

May 03
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Paying Out A Dividend Of $0.06

Investors Aren't Entirely Convinced By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Earnings

May 01
Investors Aren't Entirely Convinced By Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Earnings

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

Apr 19
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

Estimating The Fair Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Apr 12
Estimating The Fair Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

Mar 16
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Will Pay A Dividend Of $0.06

Arcos Dorados: Expanding With Solid Fundamentals

Feb 26

Arcos Dorados: Leading McDonald's Franchisee Is Fairly Valued

Feb 20

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 17
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 30
These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Reasonably Well

Why Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Could Be Worth Watching

Jan 16
Why Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) Could Be Worth Watching

Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 21
Arcos Dorados Holdings Inc.'s (NYSE:ARCO) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Arcos Dorados: Digital Growth Drives Earnings Growth

Dec 07

Here's Why Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 02
Here's Why Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Has Caught The Eye Of Investors

The Return Trends At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Look Promising

Nov 01
The Return Trends At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Look Promising

These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 05
These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Reasonably Well

Arcos Dorados: A Strong Exposure To LatAm Through McDonald's

Sep 27

Is Now The Time To Look At Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Sep 20
Is Now The Time To Look At Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Arcos Dorados: Three D's Strategy Keeps Us Bullish

Aug 18

With EPS Growth And More, Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Makes An Interesting Case

Aug 08
With EPS Growth And More, Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Makes An Interesting Case

Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 25
Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Jun 13
Estimating The Intrinsic Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

McDonald's Double Play: A Closer Look At Arcos Dorados

Jun 05

Is There Now An Opportunity In Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Jun 01
Is There Now An Opportunity In Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Is Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) A Risky Investment?

May 18
Is Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) A Risky Investment?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)

Apr 18
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)

Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 13
Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Calculating The Fair Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Mar 01
Calculating The Fair Value Of Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)

Here's Why Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 10
Here's Why Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Can Manage Its Debt Responsibly

Arcos Dorados Holdings: Attractive At Current Level

Jan 27

Return Trends At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Aren't Appealing

Jan 10
Return Trends At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Aren't Appealing

Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Dec 27
Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Nov 18
Does Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Arcos Dorados Q3 2022 Earnings Preview

Nov 15

These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Extensively

Oct 30
These 4 Measures Indicate That Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO) Is Using Debt Extensively

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)

Sep 22
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Arcos Dorados Holdings (NYSE:ARCO)

Arcos Dorados Remains Enticing With Sumptuous Expansion And Growth Prospects

Aug 24

Arcos Dorados Q2 2022 Earnings Preview

Aug 09

Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Jul 28
Is It Too Late To Consider Buying Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO)?

Investors Could Be Concerned With Arcos Dorados Holdings' (NYSE:ARCO) Returns On Capital

Jun 17
Investors Could Be Concerned With Arcos Dorados Holdings' (NYSE:ARCO) Returns On Capital

Hissedar Getirileri

ARCOUS HospitalityUS Pazar
7D-5.1%-1.5%-2.4%
1Y-40.7%25.6%23.4%

Getiri vs. Endüstri: ARCO geçen yıl % 25.6 oranında getiri sağlayan US Hospitality sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ARCO geçen yıl % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ARCO's price volatile compared to industry and market?
ARCO volatility
ARCO Average Weekly Movement6.3%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ARCO son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ARCO 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2007n/aMarcelo Rabachwww.arcosdorados.com

Arcos Dorados Holdings Inc. McDonald's restoranlarının franchise sahibi olarak faaliyet göstermektedir. Arjantin, Aruba, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Curacao, Ekvador, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinik, Meksika, Panama, Peru, Porto Riko, Trinidad ve Tobago, Uruguay, ABD Virgin Adaları St Croix ve St Thomas ve Venezuela dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'deki 20 ülke ve bölgede McDonald's restoranlarına sahip olma, işletme ve franchise verme münhasır hakkına sahiptir. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Montevideo, Uruguay'dadır.

Arcos Dorados Holdings Inc. Temel Bilgiler Özeti

Arcos Dorados Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ARCO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.58b
Kazançlar(TTM)US$146.13m
Gelir(TTM)US$4.50b

10.8x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

ARCO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ARCO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.50b
Gelir MaliyetiUS$3.92b
Brüt KârUS$581.95m
Diğer GiderlerUS$435.81m
KazançlarUS$146.13m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.69
Brüt Marj12.93%
Net Kâr Marjı3.25%
Borç/Özkaynak Oranı145.8%

ARCO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.2%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

ARCO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ARCO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman ARCO satın almanız gerekir?
Arcos Dorados Holdings temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiDec 23 2024
Temettü Ödeme TarihiDec 27 2024
Eski temettüye kadar geçen günler1 day
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler5 days

ARCO güvenilir bir temettü ödüyor mu?

ARCO temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcos Dorados Holdings Inc. 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Natalia SilveiraAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research
Antonio HernandezBarclays