Pattern (PTR) Hisse Özeti

Pattern S.p.A. İtalya'da lüks bir mühendislik ve üretim merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

PTR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 14.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.78% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (0.3%) geçen yılın (14.4%) altında

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €59M )

PTR Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Pattern S.p.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Pattern
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€4.17
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€6.14
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€3.93
Beta	0.77
1 Aylık Değişim	1.46%
3 Aylık Değişim	-14.90%
1 Yıllık Değişim	-28.35%
3 Yıllık Değişim	-36.82%
5 Yıllık Değişim	13.32%
Halka arzdan bu yana değişim	11.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 24

Some Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Apr 03

Recent updates

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 24

Some Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Apr 03

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Looks Just Right With A 27% Price Jump

Jan 21

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

Nov 08

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

Oct 03

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Apr 25

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Dec 05

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 02

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Dec 30

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 29

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

May 05

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Apr 12

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Mar 11

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Feb 02

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Jan 12

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

Dec 16

Should You Be Excited About Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% Return On Equity?

Nov 25

Hissedar Getirileri

	PTR	IT Luxury	IT Pazar
7D	2.0%	-2.1%	0.3%
1Y	-28.4%	-5.9%	22.3%

Getiri vs. Endüstri: PTR geçen yıl % -5.9 oranında getiri sağlayan Italian Luxury sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: PTR geçen yıl % 22.3 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is PTR's price volatile compared to industry and market?
PTR volatility
PTR Average Weekly Movement	4.9%
Luxury Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in IT Market	7.8%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PTR son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: PTR 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2000	806	Luca Sburlati	www.patterngroup.it

Pattern S.p.A. İtalya'da lüks bir mühendislik ve üretim merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Erkek ve kadın koleksiyonları, giyim ve aksesuar, dokuma kumaş, triko ve deri ürünleri sunmaktadır. Şirket 2000 yılında kurulmuştur ve merkezi İtalya'nın Collegno kentindedir.

Pattern S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Pattern'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PTR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€59.12m
Kazançlar(TTM)	€362.79k
Gelir(TTM)	€125.79m

166.1x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

PTR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PTR gelir tablosu (TTM)
Gelir	€125.79m
Gelir Maliyeti	€73.65m
Brüt Kâr	€52.15m
Diğer Giderler	€51.78m
Kazançlar	€362.79k

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.025
Brüt Marj	41.45%
Net Kâr Marjı	0.29%
Borç/Özkaynak Oranı	78.1%

PTR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/08/01 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/08/01 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pattern S.p.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gianluca Mozzali	CFO SIM S.p.A.
Alberto Francese	Intesa Sanpaolo Equity Research
Arianna Terazzi	Intesa Sanpaolo Equity Research

Pattern (PTR) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Pattern S.p.A. Rakipler

Aeffe

Piquadro

Fope

CSP International Fashion Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Share price stability

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% overvalued

Now 22% overvalued after recent price rise

Some Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Price target decreased by 8.9% to €6.80

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Shares Could Be 21% Above Their Intrinsic Value Estimate

Now 21% overvalued

Now 22% overvalued after recent price rise

Some Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Price target decreased by 8.9% to €6.80

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings released

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Looks Just Right With A 27% Price Jump

Now 21% overvalued

Investors Appear Satisfied With Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) Prospects

We Think That There Are Issues Underlying Pattern's (BIT:PTR) Earnings

First half 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall by 22%

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Potential Upside For Pattern S.p.A. (BIT:PTR) Not Without Risk

Price target decreased by 13% to €7.00

Consensus EPS estimates fall by 51%

CEO & Director exercised options to buy €318k worth of stock.

Full year 2023 earnings released

Now 28% overvalued

Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Upcoming dividend of €0.58 per share at 1.0% yield

These 4 Measures Indicate That Pattern (BIT:PTR) Is Using Debt Reasonably Well

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2023 earnings released

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) acquired additional 30% stake of Dyloan Bond Factory Srl.

Now 21% undervalued

CEO & Director recently sold €351k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Pattern S.p.A. announced that it has received funding from Axon Partners Group, S.A.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) entered into a binding agreement to acquire Nuova Nicol Srl for €6 million.

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: €0 (vs €0.083 in 1H 2021)

CEO & Director recently sold €733k worth of stock

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of €0.071 per share

CEO & Director recently sold €308k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Pattern S.p.A. (BIT:PTR)

Price target increased to €7.95

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to €6.80

First half 2021 earnings released: EPS €0.083 (vs €0.075 in 1H 2020)

Does Pattern (BIT:PTR) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of €0.028 per share

Are Investors Undervaluing Pattern S.p.A. (BIT:PTR) By 39%?

Full year 2020 earnings released: EPS €0.17 (vs €0.28 in FY 2019)

Capital Allocation Trends At Pattern (BIT:PTR) Aren't Ideal

Is Pattern S.p.A.'s (BIT:PTR) 19% ROE Better Than Average?

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) completed the acquisition of an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer.

Pattern S.p.A. (BIT:PTR) signed a framework agreement to acquire an additional 29% stake in S.M.T. srl Società Manifattura Tessile from Stefano Casini and Camer for €3.8 million.

New 90-day high: €4.60

Price target raised to €5.05

Pattern's(BIT:PTR) Share Price Is Down 18% Over The Past Year.

Here's Why We Don't Think Pattern's (BIT:PTR) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

New 90-day high: €4.07

Returns On Capital At Pattern (BIT:PTR) Paint An Interesting Picture

New 90-day high: €4.00