HeraMED Limited

CHIA:HMD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.9m

HeraMED Değerleme

HMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.6x
SatışAU$486.98k
Piyasa DeğeriAU$13.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
CBL Control Bionics
2.8xn/aAU$14.9m
CDX CardieX
2.4x54.8%AU$30.9m
MX1 Micro-X
2.3x38.2%AU$35.5m
IRX InhaleRx
9.3xn/aAU$8.2m
HMD HeraMED
28.6xn/aAU$13.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: HMD Price-To-Sales Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HMD'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.28m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$37.88m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.02m
NXS Next Science
1.2x30.6%US$27.51m
HMD 28.6xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HMD Price-To-Sales Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HMD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

5.2%

1Y

39.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%