Control Bionics Değerleme

CBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CBL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CBL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.8x
Satış	AU$5.35m
Piyasa Değeri	AU$14.85m

CBL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CBL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
UCM Uscom	2.2x	n/a	AU$8.0m
LBT LBT Innovations	26.6x	n/a	AU$35.1m
RHT Resonance Health	2.8x	n/a	AU$24.4m
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	AU$35.5m
CBL Control Bionics	2.8x	n/a	AU$14.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CBL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CBL'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$78.98m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	US$56.91m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$34.49m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.05m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CBL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CBL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CBL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

4.5%

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

-24.1%

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.2%

-35.5%