Universal Biosensors, Inc.

ASX:UBI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$35.8m

Universal Biosensors Değerleme

UBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

UBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UBI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UBI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışAU$7.08m
Piyasa DeğeriAU$35.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
LBT LBT Innovations
26.6xn/aAU$35.1m
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$35.5m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$52.9m
CMP Compumedics
1xn/aAU$52.4m
UBI Universal Biosensors
5.1xn/aAU$35.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: UBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (7.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UBI'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$78.98m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.91m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$34.49m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
UBI 5.1xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UBI Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UBI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin