Compumedics Değerleme

CMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$50.26m
Piyasa DeğeriAU$52.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$55.1m
LBT Clever Culture Systems
26.6xn/aAU$33.4m
UBI Universal Biosensors
5.1xn/aAU$35.8m
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$34.4m
CMP Compumedics
1xn/aAU$52.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CMP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (8.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMP'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.1x10.5%
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.04m
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.56m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.19m
CMP 1.0xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.1x16.2%
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMP Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CMP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin