Micro-X Limited

ASX:MX1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$39.0m

Micro-X Değerleme

MX1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MX1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MX1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MX1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MX1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MX1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MX1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MX1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MX1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışAU$15.22m
Piyasa DeğeriAU$38.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MX1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MX1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
CDX CardieX
2.7x54.8%AU$35.3m
EYE Nova Eye Medical
1.6x26.3%AU$34.4m
RHT Resonance Health
2.8xn/aAU$27.1m
CVB CurveBeam AI
6.4x45.9%AU$41.4m
MX1 Micro-X
2.6x38.2%AU$39.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MX1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MX1'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$81.52m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.52m
CMP Compumedics
1xn/aUS$36.61m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$26.71m
MX1 2.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies11PS0612182430+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MX1 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MX1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MX1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MX1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$124.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

0.5%

1Y

24.1%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

7D

1.5%

1Y

36.0%