Cyclopharm Değerleme

CYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYC ( A$1.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.4x
Satış	AU$24.06m
Piyasa Değeri	AU$153.37m

CYC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.5x
OIL Optiscan Imaging	39.2x	n/a	AU$116.9m
IPD ImpediMed	10.8x	41.0%	AU$111.3m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	AU$86.5m
EMV EMVision Medical Devices	14.4x	n/a	AU$161.2m
CYC Cyclopharm	6.4x	42.7%	AU$153.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CYC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYC'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$79.56m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	US$56.19m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$35.81m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.04m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYC Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.4x
Adil PS Oran	8.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

-4.5%

33.3%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

-22.2%

n/a

Cogstate

AU$166.4m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

-2.5%

-36.9%