SDI Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SDI ( A$1.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.63 )

SDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDI ( A$1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SDI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SDI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$121.24m

SDI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.4x
NAN Nanosonics	74.1x	23.6%	AU$958.6m
ANN Ansell	38.7x	22.8%	AU$4.5b
AHC Austco Healthcare	13.4x	n/a	AU$92.8m
AHX Apiam Animal Health	19.2x	n/a	AU$94.0m
SDI SDI	11.7x	17.8%	AU$121.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDI'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDI Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 52.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.7x
Adil PE Oran	23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.