Austco Healthcare Değerleme

AHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHC ( A$0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.3x
Kazançlar	AU$7.08m
Piyasa Değeri	AU$87.37m

AHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.9x
RHT Resonance Health	143.9x	n/a	AU$24.4m
SDI SDI	11.6x	17.8%	AU$121.2m
AHX Apiam Animal Health	15.5x	n/a	AU$76.7m
CGS Cogstate	20.4x	6.6%	AU$170.8m
AHC Austco Healthcare	12.3x	n/a	AU$87.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHC'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHC Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 54.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AHC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.02

22.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.7m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.065

-3.0%

32.7%

Nova Eye Medical

AU$36.6m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.16

3.2%

14.3%