Resonance Health Değerleme

RHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHT ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışAU$8.59m
Piyasa DeğeriAU$26.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$34.4m
CDX CardieX
2.4x54.8%AU$30.9m
LBT Clever Culture Systems
26.6xn/aAU$33.4m
MX1 Micro-X
2.4x38.2%AU$36.6m
RHT Resonance Health
3.1xn/aAU$26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RHT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHT'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.56m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.19m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$35.81m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.04m
RHT 3.1xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHT Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RHT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin