Next Science Limited

ASX:NXS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$32.1m

Next Science Değerleme

NXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$23.31m
Piyasa DeğeriUS$19.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SDI SDI
1x4.1%AU$111.7m
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.4xn/aAU$29.9m
OSX Osteopore
1.5xn/aAU$4.0m
VIP VIP Gloves
0.2xn/aAU$2.4m
NXS Next Science
1x30.6%AU$32.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: NXS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXS'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.5x12.7%
NXS Next Science
 1x30.6%US$19.98m
SDI SDI
1x4.1%US$69.47m
CMP Compumedics
1.1xn/aUS$35.82m
NXS 1.0xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies10PS0612182430+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.5x16.5%
NXS Next Science
 1x47.6%US$19.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXS Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.13
AU$0.34
+163.7%
16.5%AU$0.40AU$0.29n/a2
Jan ’26AU$0.12
AU$0.33
+188.6%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Dec ’25AU$0.13
AU$0.33
+155.3%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.33
+128.9%
18.6%AU$0.39AU$0.27n/a2
Oct ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
17.0%AU$0.38AU$0.27n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.33
+56.5%
17.8%AU$0.39AU$0.27n/a2
Aug ’25AU$0.27
AU$0.34
+24.7%
19.6%AU$0.40AU$0.27n/a2
Jul ’25AU$0.22
AU$0.37
+66.6%
6.6%AU$0.39AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.35
AU$0.37
+6.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-0.09%
14.2%AU$0.39AU$0.29AU$0.122
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.132
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29AU$0.142
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+33.3%
3.4%AU$0.60AU$0.56AU$0.222
Sep ’24AU$0.54
AU$0.70
+28.9%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.212
Aug ’24AU$0.57
AU$0.70
+21.0%
19.4%AU$0.83AU$0.56AU$0.272
Jul ’24AU$0.58
AU$0.77
+32.1%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.222
Jun ’24AU$0.56
AU$0.79
+40.3%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.332
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.69
AU$0.80
+15.4%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.352
Feb ’24AU$0.55
AU$1.28
+135.0%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.69
AU$1.84
+168.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.34
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 14:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Next Science Limited 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elyse ShapiroBell Potter
Martyn JacobsCanaccord Genuity
Dr BensonWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.