Nanosonics Limited

ASX:NAN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$898.5m

Nanosonics Değerleme

NAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAN ( A$2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.3x
KazançlarAU$12.97m
Piyasa DeğeriAU$898.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.7x
SDI SDI
13.5x17.8%AU$140.3m
ANN Ansell
39x22.7%AU$4.8b
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$819.4m
ACL Australian Clinical Labs
28.6x16.0%AU$685.1m
NAN Nanosonics
69.3x24.0%AU$898.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAN Price-To-Earnings Oranı ( 69.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAN'nin PE Oranı, Global Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAN 69.3xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAN Price-To-Earnings Oranı ( 69.3 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 53 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.3x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.3 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.96
AU$3.46
+17.0%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Dec ’25AU$3.26
AU$3.46
+6.2%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.20
AU$3.53
+10.3%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.4%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.23
AU$3.48
+7.8%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2612
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2012
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2313
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2013
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8712
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8112
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8312
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.9011
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.4011
Dec ’23AU$4.84
AU$4.32
-10.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nanosonics Limited 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter