Paragon Care Değerleme

PGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGC ( A$0.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.7x
KazançlarAU$8.38m
Piyasa DeğeriAU$835.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
ACL Australian Clinical Labs
29.1x16.0%AU$697.5m
NAN Nanosonics
80.9x24.0%AU$1.0b
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
PGC Paragon Care
99.7x37.0%AU$835.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGC Price-To-Earnings Oranı ( 99.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGC'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGC 99.7xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGC Price-To-Earnings Oranı ( 99.7 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 29.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.7x
Adil PE Oran45.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.7 45.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.51
AU$0.53
+5.0%
1.9%AU$0.54AU$0.52n/a2
Nov ’25AU$0.41
AU$0.49
+18.1%
6.1%AU$0.52AU$0.46n/a2
Oct ’25AU$0.47
AU$0.49
+5.4%
6.1%AU$0.52AU$0.46n/a2
Sep ’25AU$0.41
AU$0.49
+19.5%
6.1%AU$0.52AU$0.46n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin