Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$284.5m

Pacific Smiles Group Değerleme

PSQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.56
Fair Value
73.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSQ ( A$1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışAU$188.86m
Piyasa DeğeriAU$284.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
MVF Monash IVF Group
1.2x3.9%AU$319.5m
REG Regis Healthcare
2x8.2%AU$2.2b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.7%AU$8.2b
IDX Integral Diagnostics
1.9x16.3%AU$956.6m
PSQ Pacific Smiles Group
1.5x6.9%AU$284.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: PSQ Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSQ'nin PS Oranı, AU Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PSQ 1.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSQ Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
AU$1.85
0%
5.4%AU$1.95AU$1.75n/a2
May ’26AU$1.76
AU$1.85
+5.1%
5.4%AU$1.95AU$1.75n/a2
Apr ’26AU$1.93
AU$1.83
-4.8%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Mar ’26AU$1.98
AU$1.83
-7.4%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Feb ’26AU$1.96
AU$1.83
-6.5%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Jan ’26AU$1.95
AU$1.83
-6.0%
4.6%AU$1.95AU$1.75n/a3
Dec ’25AU$1.95
AU$1.90
-2.6%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.90
AU$1.90
0.0%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$1.76
-3.2%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.77
AU$1.76
-0.7%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33AU$1.764
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33AU$1.934
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40AU$1.983
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88AU$1.963
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88AU$1.953
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88AU$1.954
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.904
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.824
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.774
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.85
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pacific Smiles Group Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas CaleyEL&C Baillieu
Russell WrightMaqro Capital
James BalesMorgan Stanley