Regis Healthcare Limited

ASX:REG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Regis Healthcare Değerleme

REG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.13
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: REG ( A$6.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$14.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.8x
KazançlarAU$15.09m
Piyasa DeğeriAU$1.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.6x
PSQ Pacific Smiles Group
30.5x11.5%AU$315.2m
IDX Integral Diagnostics
144.4x40.2%AU$817.5m
NAN Nanosonics
78.8x23.8%AU$1.3b
PGC Paragon Care
44.5x34.7%AU$645.6m
REG Regis Healthcare
125.8x30.9%AU$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REG Price-To-Earnings Oranı ( 125.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REG'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REG 125.8xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies73PE01632486480+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REG Price-To-Earnings Oranı ( 125.8 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 61.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.8x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.8 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.30
AU$7.45
+18.3%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Mar ’26AU$6.60
AU$7.45
+12.9%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Feb ’26AU$6.54
AU$7.31
+11.7%
5.7%AU$8.25AU$6.90n/a7
Jan ’26AU$6.00
AU$6.76
+12.6%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.68
AU$6.64
-0.5%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.40
AU$6.46
+0.9%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.24
AU$6.46
+3.5%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.13
AU$4.78
-6.9%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.23
AU$4.41
+4.2%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.37
+3.4%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45AU$6.606
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10AU$6.546
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65AU$6.007
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.687
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.407
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.248
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.138
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.238
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.227
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$7.45
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/15 00:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regis Healthcare Limited 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA
David LowDeutsche Bank