Ramsay Health Care Değerleme
RHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RHC ( A$37.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$91.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RHC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.1x |
| Kazançlar | AU$253.90m |
| Piyasa Değeri | AU$8.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.4x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39.5x | ||
PSQ Pacific Smiles Group | 38.7x | 16.3% | AU$311.2m |
SHL Sonic Healthcare | 26x | 11.0% | AU$13.3b |
COH Cochlear | 53.7x | 11.7% | AU$19.2b |
ANN Ansell | 39.6x | 22.8% | AU$4.7b |
RHC Ramsay Health Care | 34.1x | 19.3% | AU$8.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RHC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (39.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RHC'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RHC Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.1x |
| Adil PE Oran | 37.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$37.75 | AU$45.52 +20.6% | 12.0% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$39.28 | AU$45.67 +16.3% | 11.8% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$41.93 | AU$46.32 +10.5% | 12.4% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$41.55 | AU$48.45 +16.6% | 12.6% | AU$62.00 | AU$40.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$46.44 | AU$54.64 +17.7% | 11.0% | AU$68.00 | AU$49.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$46.70 | AU$56.86 +21.8% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | AU$47.11 | AU$56.86 +20.7% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | AU$51.08 | AU$57.22 +12.0% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | AU$56.51 | AU$57.22 +1.3% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | AU$54.46 | AU$57.59 +5.7% | 9.2% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | AU$50.80 | AU$56.05 +10.3% | 9.7% | AU$68.00 | AU$49.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | AU$52.61 | AU$55.48 +5.5% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | AU$48.59 | AU$55.48 +14.2% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | AU$49.03 | AU$56.64 +15.5% | 12.5% | AU$68.00 | AU$43.00 | AU$39.28 | 15 |
| Oct ’24 | AU$51.87 | AU$56.66 +9.2% | 13.0% | AU$70.41 | AU$43.00 | AU$41.93 | 16 |
| Sep ’24 | AU$51.24 | AU$56.97 +11.2% | 12.6% | AU$70.41 | AU$43.00 | AU$41.55 | 17 |
| Aug ’24 | AU$59.34 | AU$63.83 +7.6% | 9.0% | AU$75.57 | AU$53.60 | AU$46.44 | 17 |
| Jul ’24 | AU$56.29 | AU$65.25 +15.9% | 8.2% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$46.70 | 17 |
| Jun ’24 | AU$57.79 | AU$65.83 +13.9% | 7.6% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$47.11 | 17 |
| May ’24 | AU$65.52 | AU$69.48 +6.0% | 6.2% | AU$77.56 | AU$60.60 | AU$51.08 | 17 |
| Apr ’24 | AU$66.54 | AU$69.44 +4.4% | 5.8% | AU$77.56 | AU$63.32 | AU$56.51 | 17 |
| Mar ’24 | AU$66.58 | AU$68.82 +3.4% | 6.6% | AU$77.56 | AU$59.00 | AU$54.46 | 16 |
| Feb ’24 | AU$66.14 | AU$66.77 +1.0% | 6.7% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$50.80 | 15 |
| Jan ’24 | AU$64.70 | AU$66.14 +2.2% | 6.9% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$52.61 | 15 |
| Dec ’23 | AU$65.84 | AU$66.30 +0.7% | 6.8% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$48.59 | 15 |
| Nov ’23 | AU$58.59 | AU$68.66 +17.2% | 8.1% | AU$81.11 | AU$59.00 | AU$49.03 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SDI
AU$122.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.02
7D
0%
1Y
22.9%
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.7m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.065
7D
-3.0%
1Y
32.7%
Nova Eye Medical
AU$36.6m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.16
7D
3.2%
1Y
14.3%