Sonic Healthcare Limited

ASX:SHL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.7b

Sonic Healthcare Değerleme

SHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$75.86
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHL ( A$28.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$75.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarAU$511.09m
Piyasa DeğeriAU$13.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
ACL Australian Clinical Labs
31.2x16.1%AU$728.3m
RHC Ramsay Health Care
30.5x19.5%AU$7.8b
COH Cochlear
58.6x12.1%AU$20.9b
AHX Apiam Animal Health
15xn/aAU$75.7m
SHL Sonic Healthcare
26.8x12.5%AU$13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHL'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHL 26.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies72PE01632486480+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHL Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, Australian Healthcare sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$28.55
AU$29.45
+3.2%
8.2%AU$33.00AU$25.45n/a13
Jan ’26AU$27.01
AU$28.87
+6.9%
10.1%AU$33.00AU$23.68n/a14
Dec ’25AU$28.57
AU$27.78
-2.8%
10.3%AU$32.21AU$23.68n/a14
Nov ’25AU$26.64
AU$27.47
+3.1%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$27.04
AU$27.49
+1.7%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.68
AU$27.50
-0.6%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.41
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.66
AU$27.14
+5.8%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.35
AU$30.63
+16.2%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.41
AU$30.71
+4.4%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.15
AU$30.61
+5.0%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.59
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$32.08
AU$33.19
+3.4%
8.9%AU$39.00AU$29.00AU$27.0115
Dec ’24AU$29.12
AU$33.01
+13.4%
10.1%AU$39.00AU$27.44AU$28.5716
Nov ’24AU$29.03
AU$34.12
+17.5%
10.3%AU$40.00AU$27.44AU$26.6416
Oct ’24AU$29.80
AU$34.21
+14.8%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$27.0416
Sep ’24AU$32.20
AU$34.30
+6.5%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6817
Aug ’24AU$35.12
AU$35.62
+1.4%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.4117
Jul ’24AU$35.57
AU$35.30
-0.8%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.6617
Jun ’24AU$35.44
AU$35.20
-0.7%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.80
AU$35.73
-0.2%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.3515
Apr ’24AU$34.84
AU$34.33
-1.5%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4116
Mar ’24AU$32.04
AU$34.19
+6.7%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1516
Feb ’24AU$31.32
AU$33.76
+7.8%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.5915
Jan ’24AU$29.97
AU$34.00
+13.4%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$32.0815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$29.45
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 09:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonic Healthcare Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited