Sigma Healthcare Limited

ASX:SIG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.2b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sigma Healthcare Değerleme

SIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIG ( A$1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SIG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK106x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
PGC Paragon Care
0.3x8.0%AU$786.3m
REG Regis Healthcare
1.9x7.2%AU$1.9b
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
RHC Ramsay Health Care
0.6x4.4%AU$9.7b
SIG Sigma Healthcare
0.9x17.7%AU$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SIG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIG'nin PE Oranı, AU Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Oceanic Healthcare sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SIG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.04
AU$1.24
-39.0%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.0%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.29
AU$1.13
-11.8%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.2%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.0%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.0%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.7%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-20.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.01
AU$0.89
-11.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.7%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.4%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24AU$0.65
AU$0.82
+26.8%
5.4%AU$0.90AU$0.75n/a7
Oct ’24AU$0.69
AU$0.82
+19.5%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.777
Sep ’24AU$0.80
AU$0.83
+3.9%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24AU$0.79
AU$0.83
+5.2%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.297
Jul ’24AU$0.84
AU$0.80
-5.1%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24AU$0.64
AU$0.57
-10.2%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.3%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.1%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.308
Mar ’24AU$0.67
AU$0.59
-11.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Jan ’24AU$0.61
AU$0.59
-3.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23AU$0.63
AU$0.59
-6.4%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.658
Oct ’23AU$0.67
AU$0.59
-12.0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.698

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y