SIG Stoklara Genel Bakış

Sigma Healthcare Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Avustralya'daki eczanelere toptan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla detay

SIG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 36.87% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Sigma Healthcare Limited Rakipler

Paragon Care

ASX:PGC

AU$778.0m

Ramsay Health Care

ASX:RHC

AU$7.7b

Sonic Healthcare

ASX:SHL

AU$13.4b

Ansell

ASX:ANN

AU$4.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sigma Healthcare
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$3.05
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.94
Beta	0.16
1 Aylık Değişim	6.38%
3 Aylık Değişim	61.73%
1 Yıllık Değişim	214.14%
3 Yıllık Değişim	531.58%
5 Yıllık Değişim	391.80%
Halka arzdan bu yana değişim	2.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Feb 24

Is There An Opportunity With Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) 49% Undervaluation?

Jan 05

Sigma Healthcare (ASX:SIG) Will Pay A Dividend Of AU$0.01

Mar 31

Some Investors May Be Worried About Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Returns On Capital

Dec 08

The Returns On Capital At Sigma Healthcare (ASX:SIG) Don't Inspire Confidence

May 11

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Strong Earnings

Mar 29

Sigma Healthcare Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 24

How Many Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Shares Do Institutions Own?

Feb 16

We Think Sigma Healthcare (ASX:SIG) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 19

What Type Of Returns Would Sigma Healthcare's(ASX:SIG) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 31

Are Insiders Buying Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Stock?

Dec 13

Hissedar Getirileri

	SIG	AU Healthcare	AU Pazar
7D	7.9%	1.6%	0.3%
1Y	214.1%	-4.1%	9.1%

Getiri vs. Endüstri: SIG geçen yıl % -4.1 oranında getiri sağlayan Australian Healthcare sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SIG geçen yıl % 9.1 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SIG's price volatile compared to industry and market?
SIG volatility
SIG Average Weekly Movement	8.3%
Healthcare Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SIG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SIG 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1912	n/a	Vikesh Ramsunder	www.sigmahealthcare.com.au

Sigma Healthcare Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Avustralya'daki serbest eczanelere farmasötik ürünlerin ve tıbbi sarf malzemelerinin toptan dağıtımını yapmaktadır. Şirket, Amcal, Discount Drug Stores, Guardian ve PharmaSave markaları altında markalı eczaneler de dahil olmak üzere çeşitli hizalanmış eczaneler işletmektedir. Ayrıca, markalı eczane üyeleri ağına perakende destek hizmetleri; doz uygulama yardım hizmetleri; ve ilaç üreticilerine ve diğer tedarikçi ortaklarına üçüncü ve dördüncü taraf lojistik hizmetleri sunmaktadır.

Sigma Healthcare Limited Temel Bilgiler Özeti

Sigma Healthcare'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SIG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.72b
Kazançlar(TTM)	-AU$3.00m
Gelir(TTM)	AU$3.48b

1.4x

P/S Oranı

-1,570x

F/K Oranı

SIG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SIG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$3.48b
Gelir Maliyeti	AU$3.25b
Brüt Kâr	AU$227.81m
Diğer Giderler	AU$230.81m
Kazançlar	-AU$3.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Jul 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.0019
Brüt Marj	6.55%
Net Kâr Marjı	-0.086%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

SIG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.3%

Mevcut Temettü Verimi

-481%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/10 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/10 00:00
Kazançlar	2024/07/31
Yıllık Kazançlar	2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sigma Healthcare Limited 24 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
John Hester	ANZ Equities Pty Limited
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited

SIG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Sigma Healthcare Limited Rakipler

ASX:PGC

AU$778.0m

ASX:RHC

AU$7.7b

ASX:SHL

AU$13.4b

ASX:ANN

AU$4.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Price target increased by 7.8% to AU$2.01

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 7.3% to AU$1.24

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

New minor risk - Earnings quality

Recent updates

Price target increased by 7.8% to AU$2.01

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.011 in 1H 2024)

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 7.3% to AU$1.24

Sigma Healthcare Limited to Report Q2, 2025 Results on Sep 25, 2024

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 16%

First half dividend of AU$0.005 announced

Price target increased by 9.8% to AU$0.98

Sigma Healthcare Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 21, 2024

Consensus EPS estimates increase by 29%

Price target increased by 9.9% to AU$0.94

Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

New major risk - Shareholder dilution

Is There An Opportunity With Sigma Healthcare Limited's (ASX:SIG) 49% Undervaluation?

New minor risk - Shareholder dilution

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Less than half of directors are independent

Sigma Healthcare Limited Announces Christopher Graham Roberts as Director

Consensus EPS estimates fall by 24%

Sigma Healthcare Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Month Ended July 31, 2023, Payable on October 11, 2023

Sigma Healthcare Limited to Report First Half, 2024 Results on Sep 20, 2023

Sigma Healthcare Limited Appoints Mark Conway as CFO, Effective from 1 November 2023

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 21% to AU$0.69

Less than half of directors are independent

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sigma Healthcare Limited Announces Board Changes

First half 2023 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.001 loss in 1H 2022)

Sigma Healthcare Limited Declares Interim Fully Franked Dividend, Payable on 12 October 2022

Sigma Healthcare Limited Announces Executive Changes

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Sigma Healthcare Limited Appoints Nigel Simonsz as Chief Financial Officer, Effective 29 August 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$56k worth of stock

Sigma Healthcare Limited Announces Appointment of Josephine De Martino as Interim Chief Financial Officer

Sigma Healthcare Limited, Annual General Meeting, May 10, 2023

Sigma Healthcare (ASX:SIG) Will Pay A Dividend Of AU$0.01

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Sigma Healthcare Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Consensus estimates of losses per share improve by 36%

Consensus EPS estimates fall by 22%

Some Investors May Be Worried About Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Returns On Capital

Price target decreased to AU$0.60

Consensus EPS estimates fall to -AU$0.011

Simon Mawhinney Opposes Sigma Healthcare’s Bid to Australian Pharmaceutical

First half 2022 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2021)

Independent Non-Executive Director has left the company

The Returns On Capital At Sigma Healthcare (ASX:SIG) Don't Inspire Confidence

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With Sigma Healthcare's (ASX:SIG) Strong Earnings

Sigma Healthcare Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.013 loss in FY 2020)

How Many Sigma Healthcare Limited (ASX:SIG) Shares Do Institutions Own?

New 90-day high: AU$0.73

New 90-day high: AU$0.63

We Think Sigma Healthcare (ASX:SIG) Has A Fair Chunk Of Debt