Uscom Değerleme

UCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UCM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

UCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UCM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UCM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UCM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UCM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	AU$3.73m
Piyasa Değeri	AU$8.02m

UCM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UCM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
DVL dorsaVi	7.7x	n/a	AU$8.7m
CBL Control Bionics	2.8x	n/a	AU$14.9m
AT1 Atomo Diagnostics	3.1x	n/a	AU$12.1m
UBI Universal Biosensors	4.8x	n/a	AU$35.8m
UCM Uscom	2.2x	n/a	AU$8.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: UCM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UCM'nin PS Oranı, AU Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$79.56m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$35.81m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.04m
NXS Next Science	1.1x	30.6%	US$25.63m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UCM Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UCM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UCM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UCM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

-4.2%

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

-22.2%

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

1.7%

17.3%