company background image
VRNS logo

Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Aktierapport

Senaste pris

US$41.29

Marknadsvärde

US$4.5b

7D

1.1%

1Y

-8.0%

Uppdaterad

23 Apr, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Aktierapport

Börsvärde: US$4.5b

VRNS Aktieöversikt

Varonis Systems, Inc. tillhandahåller mjukvaruprodukter och tjänster som kontinuerligt upptäcker och klassificerar kritisk data, åtgärdar exponeringar och upptäcker avancerade hot med AI-driven teknik i Nordamerika, Europa, APAC och resten av världen. Mer information

VRNS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 6.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 11.79% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 26.3%

Riskanalys

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren


Varonis Systems, Inc. Konkurrenter

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$4.4b

OneStream

NasdaqGS:OS

US$4.7b

Nebius Group

NasdaqGS:NBIS

US$5.4b

Tenable Holdings

NasdaqGS:TENB

US$3.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Varonis Systems
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$41.29
52 veckors högstaUS$60.58
52 veckors lägstaUS$36.53
Beta0.76
1 månads förändring-0.22%
3 månaders förändring-6.75%
1 års förändring-7.98%
3 års förändring-4.73%
5 års förändring78.38%
Förändring sedan börsintroduktionen181.52%

Senaste nyheter och uppdateringar

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
author-image

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Recent updates

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
author-image

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Apr 24
When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Apr 06
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Mar 19
Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

Feb 09
Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jan 22
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 04
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

An Intrinsic Calculation For Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 27
An Intrinsic Calculation For Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Suggests It's 40% Undervalued

Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Potentially Undervalued?

Oct 09
Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Potentially Undervalued?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Weighed On By Its Debt Load?

Sep 18
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Weighed On By Its Debt Load?

What Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) P/S Is Not Telling You

Aug 17
What Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) P/S Is Not Telling You

Aktieägarnas avkastning

VRNSUS SoftwareUS Marknad
7D1.1%2.1%2.3%
1Y-8.0%2.2%5.9%

Avkastning vs industri: VRNS presterade sämre än US Software branschen som gav -1.7 % under det senaste året.

Return vs Market: VRNS presterade sämre än US marknaden som gav 3.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement5.6%
Software Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabil aktiekurs: VRNS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: VRNS s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

VRNS logo
Varonis Systems
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Key Takeaways Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow. Expansion into diverse data stores and growing demand for AI products is driving robust ARR growth and enlarging the market.
View narrative
US$52.16
FV
20.8% undervalued intrinsic discount
14.42%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
Updated narrative
View Varonis Systems Community

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. tillhandahåller mjukvaruprodukter och tjänster som kontinuerligt upptäcker och klassificerar kritisk data, åtgärdar exponeringar och upptäcker avancerade hot med AI-driven teknik i Nordamerika, Europa, APAC och resten av världen. Bolagets mjukvara skyddar strukturerad och ostrukturerad data i SaaS, IaaS och lokalt. I molnet säkrar företaget data och resurser i AWS, Microsoft Azure och Google Cloud och i SaaS-applikationer inklusive Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box och andra; och lokalt stöder det Windows-, NAS- och Linux-lagring.

Varonis Systems, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Varonis Systems:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VRNS grundläggande statistik
BörsvärdeUS$4.54b
Vinst(TTM)-US$95.76m
Intäkter(TTM)US$550.95m

8.4x

P/S-förhållande

-48.5x

P/E-förhållande

Är VRNS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VRNS resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$550.95m
Kostnad för intäkterUS$93.85m
BruttovinstUS$457.10m
Övriga kostnaderUS$552.87m
Intäkter-US$95.76m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 06, 2025

Vinst per aktie (EPS)-0.85
Bruttomarginal82.97%
Nettovinstmarginal-17.38%
Skuld/egenkapitalförhållande153.8%

Hur har VRNS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 06:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 35 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays