Loading...
VRNS logo

Varonis Systems, Inc.NasdaqGS:VRNS Aktierapport

Marknadsvärde US$2.5b
Aktiekurs
US$22.72
Ej tillgänglig
1Y-46.9%
7D-11.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Varonis Systems (VRNS) Aktievy

Varonis Systems, Inc. tillhandahåller mjukvaruprodukter och tjänster som kontinuerligt upptäcker och klassificerar kritisk data, åtgärdar exponeringar och upptäcker avancerade hot med AI-driven teknik i Nordamerika, Europa, APAC och resten av världen. Mer information

VRNS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 51.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 12.86% per år

Riskanalys

För närvarande olönsamt och förväntas inte bli lönsamt under de kommande 3 åren


VRNS Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VRNS logo
Varonis Systems

SaaS Transition And AI Advancements Will Drive Next Era Of Data Security

Key Takeaways Surging data volumes, stricter privacy regulations, and rising cyber threats are driving demand for Varonis' advanced data security solutions, supporting revenue growth and market expansion. SaaS transition, R&D investments, and platform enhancements are boosting recurring revenue, customer retention, and competitive advantage, strengthening long-term earnings and profitability.
View narrative
US$34.2
FV
33.6% undervärderad intrinsisk rabatt
16.75%
Revenue growth p.a.
252
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
VRNS logo
Varonis Systems

SaaS Shift And On Prem Churn Will Challenge Margins Yet Support A Stronger Long Term Profile

Catalysts About Varonis Systems Varonis Systems provides a data security platform focused on protecting sensitive information across on-premises and cloud environments through automation and threat detection. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$40
FV
43.2% undervärderad intrinsisk rabatt
17.16%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
VRNS logo
Varonis Systems

Cloud Data Security And AI Demand Will Drive Powerful Upside Potential

Catalysts About Varonis Systems Varonis Systems provides a data security platform that protects sensitive data across on-premises and cloud environments through automation, threat detection and managed defense. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$62
FV
63.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18.53%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Varonis Systems, Inc. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Varonis Systems
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$22.72
52 veckors högstaUS$63.90
52 veckors lägstaUS$20.06
Beta0.57
1 månads förändring-36.24%
3 månaders förändring-29.77%
1 års förändring-46.93%
3 års förändring-15.63%
5 års förändring-60.09%
Förändring sedan börsintroduktionen54.91%

Senaste nyheter och uppdateringar

Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Feb 11
Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Varonis Systems: This Is Now A Wait And See Story (Rating Downgrade)

Feb 10

Recent updates

Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Feb 11
Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Varonis Systems: This Is Now A Wait And See Story (Rating Downgrade)

Feb 10

Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Oct 30
Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Sep 02
Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 14
Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
User avatar

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Aktieägarnas avkastning

VRNSUS SoftwareUS Marknad
7D-11.6%-2.7%0.5%
1Y-46.9%-12.3%15.5%

Avkastning vs industri: VRNS presterade sämre än US Software branschen som gav -12.3 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: VRNS presterade sämre än US marknaden som gav 15.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement8.9%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabil aktiekurs: VRNS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: VRNS s veckovolatilitet ( 9% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
20042,658Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. tillhandahåller mjukvaruprodukter och tjänster som kontinuerligt upptäcker och klassificerar kritisk data, åtgärdar exponeringar och upptäcker avancerade hot med AI-driven teknik i Nordamerika, Europa, APAC och resten av världen. Företaget erbjuder Varonis Data Security Platform, en Software-as-a-Service-lösning som inkluderar hantering av datasäkerhet, Data Access Intelligence, Data Discovery & Classification, Discovery Policy Library, least privilege automation, Data Activity Monitoring, Data Detection and Response samt User & Entity Behavior Analytics. Företaget tillhandahåller också skyddspaket, såsom Microsoft 365, Windows & NAS, hybrid- och molnmiljöer, samt säkerhetsfunktioner för databaser och e-post och lokala prenumerationsprodukter.

Varonis Systems, Inc. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Varonis Systems:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
VRNS grundläggande statistik
BörsvärdeUS$2.55b
Vinst(TTM)-US$129.32m
Intäkter(TTM)US$623.53m
4.3x
P/S-förhållande
-20.6x
P/E-förhållande

Är VRNS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
VRNS resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$623.53m
Kostnad för intäkterUS$131.97m
BruttovinstUS$491.56m
Övriga kostnaderUS$620.88m
Intäkter-US$129.32m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-1.10
Bruttomarginal78.83%
Nettovinstmarginal-20.74%
Skuld/egenkapitalförhållande75.5%

Hur har VRNS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 34 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays