Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

Varonis Systems Värdering

Är VRNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.27
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRNS ( $41.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $53.27 )

Betydligt under verkligt värde: VRNS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRNS?

Nyckeltal: Eftersom VRNS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VRNS. Detta beräknas genom att dividera VRNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRNS:s PS Ratio?
PS-förhållande8.6x
FörsäljningUS$550.95m
MarknadsvärdeUS$4.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRNS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VRNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
QLYS Qualys
7.9x6.6%US$4.8b
TENB Tenable Holdings
5.2x7.9%US$4.6b
OS OneStream
8.5x15.9%US$5.4b
FROG JFrog
9.7x14.9%US$4.0b
VRNS Varonis Systems
8.6x11.9%US$4.7b

Price-To-Sales vs Peers: VRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRNS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.50b
DSP Viant Technology
0.9x9.5%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$807.27m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$359.99m
VRNS 8.6xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRNS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRNS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.6x
Verklig PS Förhållande6.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VRNS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.91
US$54.81
+30.8%
15.4%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.36
US$57.06
+25.8%
17.0%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.43
US$58.32
+31.3%
16.5%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.96
US$60.20
+20.5%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.23
US$60.20
+17.5%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$55.02
US$56.99
+3.6%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.60
US$56.99
+0.7%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.17
US$56.76
+6.8%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.49
US$51.65
+8.8%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.96
US$51.41
+19.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.44
US$51.65
+18.9%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$46.81
US$51.41
+9.8%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.11
US$51.16
+0.1%
14.8%US$65.00US$30.00US$42.9720
Feb ’25US$45.82
US$46.53
+1.6%
18.5%US$63.00US$25.00US$45.3621
Jan ’25US$45.28
US$40.75
-10.0%
23.2%US$63.00US$25.00US$44.4320
Dec ’24US$43.08
US$37.00
-14.1%
20.1%US$63.00US$25.00US$49.9619
Nov ’24US$33.57
US$36.68
+9.3%
19.6%US$63.00US$25.00US$51.2319
Oct ’24US$30.54
US$34.37
+12.5%
21.8%US$63.00US$25.00US$55.0219
Sep ’24US$32.24
US$34.37
+6.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6019
Aug ’24US$31.91
US$34.11
+6.9%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.1719
Jul ’24US$26.65
US$30.53
+14.5%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.4919
Jun ’24US$26.00
US$30.53
+17.4%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.9619
May ’24US$23.23
US$30.61
+31.8%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4418
Apr ’24US$26.01
US$30.78
+18.3%
28.7%US$63.00US$22.00US$46.8118
Mar ’24US$26.93
US$31.24
+16.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.1117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$54.81
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 20:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varonis Systems, Inc. bevakas av 34 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays