Netskope, Inc.

NasdaqGS:NTSK Aktierapport

Börsvärde: US$7.3b

Netskope Värdering

Är NTSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: NTSK ( $18.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $6.97 )

Betydligt under verkligt värde: NTSK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTSK?

Nyckeltal: Eftersom NTSK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NTSK. Detta beräknas genom att dividera NTSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTSK:s PS Ratio?
PS-förhållande11x
FörsäljningUS$661.15m
MarknadsvärdeUS$7.28b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTSK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NTSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.8x
MNDY monday.com
6.5x17.12%US$7.5b
FROG JFrog
15.7x15.82%US$7.9b
PATH UiPath
5.9x8.65%US$9.2b
GTLB GitLab
7x15.24%US$6.3b
NTSK Netskope
11x21.41%US$7.3b

Price-To-Sales vs Peers: NTSK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTSK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

74 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.44b
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$743.00m
FUFU BitFuFu
0.9x20.31%US$433.31m
RMNI Rimini Street
0.9x3.51%US$367.93m
NTSK 11.0xBranschgenomsnitt 4.9xNo. of Companies74PS048121620+
74 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NTSK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTSK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTSK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna NTSK s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.50
US$27.29
+47.49%
3.78%US$30.00US$26.00n/a14
Dec ’26US$17.75
US$26.83
+51.17%
5.01%US$30.00US$25.00n/a12
Nov ’26US$23.64
US$26.83
+13.51%
5.01%US$30.00US$25.00n/a12
US$27.29
Fair Value
32.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 20:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netskope, Inc. bevakas av 15 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research
Gray PowellBTIG