GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB Aktierapport

Börsvärde: US$10.1b

GitLab Värdering

Är GTLB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GTLB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.66
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: GTLB ( $58.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $70.66 )

Betydligt under verkligt värde: GTLB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GTLB?

Nyckeltal: Eftersom GTLB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GTLB. Detta beräknas genom att dividera GTLB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GTLB:s PS Ratio?
PS-förhållande12.6x
FörsäljningUS$759.25m
MarknadsvärdeUS$10.13b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GTLB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GTLB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
MNDY monday.com
13x18.6%US$14.0b
S SentinelOne
8.3x17.7%US$6.5b
RBRK Rubrik
13.5x18.6%US$11.6b
PATH UiPath
4.6x9.3%US$6.6b
GTLB GitLab
12.6x16.6%US$10.1b

Price-To-Sales vs Peers: GTLB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GTLB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

82 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.48b
DSP Viant Technology
0.9x10.3%US$951.78m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$848.51m
APPS Digital Turbine
0.7x6.0%US$375.92m
GTLB 12.6xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies82PS048121620+
82 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GTLB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 12.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GTLB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GTLB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio12.6x
Verklig PS Förhållande11.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GTLB är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GTLB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$58.25
US$78.88
+35.4%
10.6%US$90.00US$58.00n/a28
Feb ’26US$72.76
US$80.09
+10.1%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Jan ’26US$56.35
US$80.09
+42.1%
8.3%US$90.00US$65.00n/a28
Dec ’25US$63.75
US$67.27
+5.5%
10.3%US$80.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.9%
11.9%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.2%
12.3%US$80.00US$50.00n/a25
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a25
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.9%
14.9%US$80.00US$50.00n/a24
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a24
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.7%
10.0%US$85.00US$55.00n/a23
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.5%
9.8%US$85.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.6%
10.2%US$85.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.4%
11.8%US$88.00US$55.00US$60.2117
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.8%
10.6%US$81.00US$55.00US$72.7618
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.2%
9.7%US$80.00US$55.00US$56.3518
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$63.7518
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.1%
9.8%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.0%
9.7%US$70.00US$48.00US$49.6816
Sep ’24US$49.17
US$55.71
+13.3%
13.9%US$70.00US$39.00US$47.4014
Aug ’24US$48.50
US$55.36
+14.1%
14.3%US$70.00US$39.00US$48.4614
Jul ’24US$51.11
US$53.71
+5.1%
14.4%US$70.00US$39.00US$51.3414
Jun ’24US$35.94
US$43.57
+21.2%
20.4%US$65.00US$30.00US$47.1914
May ’24US$29.93
US$44.62
+49.1%
18.7%US$65.00US$33.00US$53.3613
Apr ’24US$34.29
US$44.07
+28.5%
18.8%US$65.00US$33.00US$55.5514
Mar ’24US$42.82
US$60.77
+41.9%
13.6%US$75.00US$45.00US$73.3113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$78.88
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GitLab Inc. bevakas av 34 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research