SentinelOne, Inc.

NYSE:S Aktierapport

Börsvärde: US$5.1b

SentinelOne Värdering

Är S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: S ( $15.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $23.59 )

Betydligt under verkligt värde: S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S?

Nyckeltal: Eftersom S är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S. Detta beräknas genom att dividera S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S:s PS Ratio?
PS-förhållande4.9x
FörsäljningUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$5.15b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
GTLB GitLab
4.5x12.52%US$4.5b
CVLT Commvault Systems
4.5x10.14%US$5.4b
PATH UiPath
3.2x7.69%US$5.3b
MNDY monday.com
2.4x13.24%US$3.1b
S SentinelOne
4.9x14.02%US$5.1b

Price-To-Sales vs Peers: S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

79 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-10.00%US$1.03b
DSP Viant Technology
0.6x13.71%US$735.24m
RPD Rapid7
0.5x-1.17%US$449.77m
SPT Sprout Social
0.8x7.78%US$393.69m
S 4.9xBranschgenomsnitt 3.2xNo. of Companies79PS03.67.210.814.418+
79 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.9x
Verklig PS Förhållande5.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.02
US$19.16
+27.54%
15.52%US$26.00US$15.00n/a32
Jun ’27US$17.81
US$19.33
+8.55%
16.00%US$26.00US$15.00n/a33
May ’27US$14.90
US$18.56
+24.56%
16.83%US$26.00US$14.00n/a34
Apr ’27US$13.31
US$18.56
+39.44%
16.83%US$26.00US$14.00n/a34
Mar ’27US$13.12
US$20.71
+57.87%
16.39%US$30.00US$16.00n/a33
Feb ’27US$13.98
US$20.95
+49.89%
17.25%US$30.00US$16.00n/a33
Jan ’27US$15.00
US$21.30
+42.02%
15.70%US$30.00US$16.00n/a33
Dec ’26US$16.08
US$23.39
+45.48%
12.93%US$30.00US$18.00n/a33
Nov ’26US$17.85
US$23.53
+31.83%
12.39%US$30.00US$19.00n/a32
Oct ’26US$17.43
US$23.45
+34.56%
12.38%US$30.00US$19.00n/a33
Sep ’26US$18.86
US$23.36
+23.88%
12.98%US$30.00US$18.00n/a33
Aug ’26US$17.94
US$23.10
+28.76%
17.21%US$36.00US$17.00n/a35
Jul ’26US$18.18
US$23.01
+26.57%
17.70%US$36.00US$17.00n/a35
Jun ’26US$17.61
US$23.19
+31.66%
17.55%US$36.00US$17.00US$17.8134
May ’26US$18.57
US$24.33
+30.99%
16.75%US$36.00US$17.10US$14.9035
Apr ’26US$18.61
US$24.65
+32.45%
16.29%US$36.00US$18.00US$13.3134
Mar ’26US$20.63
US$29.65
+43.74%
10.43%US$36.00US$24.00US$13.1233
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.51%
9.89%US$35.00US$24.00US$13.9832
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.32%
8.93%US$35.00US$24.00US$15.0030
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.44%
10.65%US$35.00US$22.00US$16.0830
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.51%
10.80%US$35.00US$22.00US$17.8530
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.56%
11.23%US$35.00US$22.00US$17.4330
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.58%
11.79%US$35.00US$22.00US$18.8629
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.02%
20.18%US$37.00US$18.00US$17.9429
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.59%
28.11%US$50.00US$15.00US$18.1831
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.73%
28.25%US$50.00US$15.00US$17.6131
US$19.16
Fair Value
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/20 03:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2026/04/30
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SentinelOne, Inc. bevakas av 47 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays