SentinelOne, Inc.

NYSE:S Aktierapport

Börsvärde: US$6.5b

SentinelOne Värdering

Är S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.18
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: S ( $19.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $37.18 )

Betydligt under verkligt värde: S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S?

Nyckeltal: Eftersom S är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för S. Detta beräknas genom att dividera S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S:s PS Ratio?
PS-förhållande8.3x
FörsäljningUS$770.12m
MarknadsvärdeUS$6.46b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
GTLB GitLab
12.6x16.6%US$10.1b
PATH UiPath
4.6x9.3%US$6.6b
FROG JFrog
9.1x14.9%US$4.2b
TENB Tenable Holdings
5x7.9%US$4.6b
S SentinelOne
8.3x17.7%US$6.5b

Price-To-Sales vs Peers: S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser S:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

82 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.48b
DSP Viant Technology
0.9x10.3%US$951.78m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$848.51m
APPS Digital Turbine
0.7x6.0%US$375.92m
S 8.3xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies82PS048121620+
82 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är S:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.3x
Verklig PS Förhållande7.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: S är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.90
US$29.65
+49.0%
10.4%US$36.00US$24.00n/a33
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.5%
9.9%US$35.00US$24.00n/a32
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.3%
8.9%US$35.00US$24.00n/a30
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.4%
10.7%US$35.00US$22.00n/a30
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.5%
10.8%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.6%
11.2%US$35.00US$22.00n/a30
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.6%
11.8%US$35.00US$22.00n/a29
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.0%
20.2%US$37.00US$18.00n/a29
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.6%
28.1%US$50.00US$15.00n/a31
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.7%
28.2%US$50.00US$15.00n/a31
May ’25US$21.44
US$29.80
+39.0%
20.2%US$50.00US$15.00n/a32
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.1%
20.4%US$50.00US$15.00n/a32
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.0%
21.0%US$50.00US$15.00US$20.6332
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.6%
20.9%US$50.00US$15.00US$23.9533
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.1%
18.8%US$35.00US$15.00US$22.2030
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-3.0%
18.9%US$34.00US$14.00US$27.9527
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.7%
18.9%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.1%
18.9%US$34.00US$14.00US$22.8827
Sep ’24US$17.21
US$19.17
+11.4%
19.7%US$34.00US$14.00US$23.5626
Aug ’24US$16.95
US$17.39
+2.6%
24.1%US$34.00US$12.00US$21.6327
Jul ’24US$15.10
US$17.94
+18.8%
37.0%US$49.00US$12.00US$20.3627
Jun ’24US$20.72
US$22.26
+7.4%
31.4%US$49.00US$14.00US$16.8327
May ’24US$16.41
US$21.26
+29.6%
33.7%US$49.00US$14.00US$21.4427
Apr ’24US$16.36
US$20.74
+26.8%
34.8%US$49.00US$14.00US$23.0127
Mar ’24US$15.32
US$20.87
+36.2%
37.4%US$49.00US$14.00US$27.9027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$29.65
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 23:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SentinelOne, Inc. bevakas av 47 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research