Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Commvault Systems Värdering

Är CVLT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CVLT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CVLT ( $85.08 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $85.26 )

Betydligt under verkligt värde: CVLT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CVLT?

Nyckeltal: Eftersom CVLT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CVLT. Detta beräknas genom att dividera CVLT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CVLT:s PE Ratio?
PE-förhållande43x
IntäkterUS$87.00m
MarknadsvärdeUS$3.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CVLT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CVLT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.9x
QLYS Qualys
16.6x3.37%US$3.3b
MNDY monday.com
31.5x-9.73%US$3.7b
PATH UiPath
25x-43.20%US$5.7b
TDC Teradata
22.6x8.67%US$2.9b
CVLT Commvault Systems
43x23.11%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CVLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CVLT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.6x-82.63%US$3.38b
PD PagerDuty
4.2x-67.31%US$646.09m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$540.32m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$359.17m
CVLT 43.0xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CVLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CVLT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CVLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43x
Verklig PE Förhållande33.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CVLT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CVLT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$85.08
US$140.33
+64.94%
18.52%US$185.00US$100.00n/a12
Feb ’27US$85.70
US$140.33
+63.75%
18.52%US$185.00US$100.00n/a12
Jan ’27US$125.36
US$189.92
+51.50%
11.77%US$220.00US$144.00n/a12
Dec ’26US$121.25
US$193.70
+59.75%
12.08%US$220.00US$144.00n/a10
Nov ’26US$139.22
US$194.70
+39.85%
12.25%US$220.00US$144.00n/a10
Oct ’26US$185.88
US$208.09
+11.95%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Sep ’26US$186.65
US$208.09
+11.49%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Aug ’26US$179.73
US$208.09
+15.78%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Jul ’26US$172.53
US$188.10
+9.03%
7.28%US$215.00US$168.00n/a9
Jun ’26US$183.15
US$183.02
-0.073%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
May ’26US$166.02
US$183.02
+10.24%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.34%
8.81%US$200.00US$154.00n/a8
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.30%
10.56%US$200.00US$144.20US$85.088
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.70%
10.56%US$200.00US$144.20US$85.708
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.43%
10.95%US$200.00US$144.20US$125.366
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.02%
8.25%US$200.00US$154.00US$121.255
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.56%
7.07%US$185.00US$154.00US$139.224
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.08%
8.43%US$175.00US$140.00US$185.885
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.71%
7.52%US$175.00US$140.00US$186.656
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.45%
7.52%US$175.00US$140.00US$179.736
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.85%
11.62%US$140.00US$98.00US$172.537
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.68%
10.73%US$140.00US$98.00US$183.157
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.95%
12.37%US$125.00US$84.20US$166.028
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.77%
11.20%US$115.00US$84.20US$162.948
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.10%
11.20%US$115.00US$84.20US$170.568
US$140.33
Fair Value
39.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/01 10:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commvault Systems, Inc. bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG