Qualys, Inc.

NasdaqGS:QLYS Aktierapport

Börsvärde: US$4.8b

Qualys Värdering

Är QLYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för QLYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.90
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: QLYS ( $131.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $200.9 )

Betydligt under verkligt värde: QLYS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QLYS?

Nyckeltal: Eftersom QLYS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QLYS. Detta beräknas genom att dividera QLYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QLYS:s PE Ratio?
PE-förhållande27.6x
IntäkterUS$173.68m
MarknadsvärdeUS$4.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QLYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.2x
CVLT Commvault Systems
43.1x-13.0%US$7.3b
SWI SolarWinds
28.1x7.7%US$3.1b
PRGS Progress Software
35.4x36.2%US$2.4b
DLB Dolby Laboratories
30.2xn/aUS$7.8b
QLYS Qualys
27.6x2.5%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: QLYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
4.6x-46.7%US$1.46b
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$99.12m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$29.61m
HTCR HeartCore Enterprises
4.9x-51.5%US$24.49m
QLYS 27.6xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies11PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QLYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QLYS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QLYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.6x
Verklig PE Förhållande27.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QLYS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QLYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$131.62
US$143.18
+8.8%
10.1%US$175.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$139.41
US$149.29
+7.1%
10.1%US$175.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$140.22
US$149.81
+6.8%
10.2%US$175.00US$115.00n/a19
Dec ’25US$153.60
US$148.72
-3.2%
10.5%US$175.00US$115.00n/a19
Nov ’25US$120.34
US$136.47
+13.4%
10.4%US$160.00US$108.00n/a20
Oct ’25US$126.94
US$139.43
+9.8%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Sep ’25US$125.17
US$139.43
+11.4%
10.2%US$160.00US$108.00n/a19
Aug ’25US$138.42
US$160.95
+16.3%
15.8%US$220.00US$114.00n/a18
Jul ’25US$142.28
US$162.74
+14.4%
15.9%US$220.00US$114.00n/a19
Jun ’25US$140.62
US$163.72
+16.4%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
May ’25US$165.29
US$167.76
+1.5%
15.6%US$220.00US$114.00n/a19
Apr ’25US$167.28
US$167.52
+0.1%
16.0%US$220.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$167.93
US$167.38
-0.3%
16.5%US$220.00US$114.00US$131.4617
Feb ’25US$190.39
US$169.78
-10.8%
19.2%US$230.00US$114.00US$139.4118
Jan ’25US$196.28
US$157.76
-19.6%
20.7%US$230.00US$114.00US$140.2218
Dec ’24US$188.01
US$149.09
-20.7%
13.5%US$190.00US$114.00US$153.6018
Nov ’24US$151.95
US$138.48
-8.9%
14.1%US$175.00US$104.00US$120.3418
Oct ’24US$152.55
US$137.06
-10.2%
12.9%US$175.00US$104.00US$126.9417
Sep ’24US$155.99
US$137.06
-12.1%
12.9%US$175.00US$104.00US$125.1717
Aug ’24US$139.44
US$123.59
-11.4%
14.4%US$170.00US$95.00US$138.4217
Jul ’24US$129.17
US$123.64
-4.3%
14.1%US$170.00US$95.00US$142.2815
Jun ’24US$126.78
US$122.85
-3.1%
14.3%US$170.00US$95.00US$140.6216
May ’24US$111.31
US$128.79
+15.7%
13.6%US$170.00US$103.00US$165.2916
Apr ’24US$130.02
US$128.79
-0.9%
13.6%US$170.00US$103.00US$167.2816
Mar ’24US$119.55
US$126.83
+6.1%
11.5%US$160.00US$103.00US$167.9314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$143.18
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qualys, Inc. bevakas av 49 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research