Qualys, Inc.

NasdaqGS:QLYS Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

Qualys Värdering

Är QLYS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för QLYS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: QLYS ( $91.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $155.62 )

Betydligt under verkligt värde: QLYS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QLYS?

Nyckeltal: Eftersom QLYS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QLYS. Detta beräknas genom att dividera QLYS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QLYS:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$198.32m
MarknadsvärdeUS$3.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QLYS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.2x
CVLT Commvault Systems
43.8x23.11%US$3.9b
MNDY monday.com
32.3x-9.73%US$3.9b
TDC Teradata
21.8x8.67%US$2.8b
PATH UiPath
23.1x-43.20%US$5.4b
QLYS Qualys
16.4x3.37%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: QLYS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QLYS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
QLYS 16.4xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QLYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QLYS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QLYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: QLYS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QLYS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.24
US$138.53
+51.83%
10.44%US$170.00US$113.00n/a19
Feb ’27US$131.90
US$143.37
+8.69%
10.09%US$170.00US$117.00n/a19
Jan ’27US$132.90
US$143.24
+7.78%
10.10%US$170.00US$117.00n/a19
Dec ’26US$143.16
US$142.56
-0.42%
11.17%US$170.00US$104.00n/a19
Nov ’26US$123.26
US$139.81
+13.43%
11.16%US$160.00US$97.00n/a18
Oct ’26US$131.37
US$140.65
+7.06%
11.30%US$160.00US$97.00n/a18
Sep ’26US$135.81
US$141.02
+3.84%
11.36%US$160.00US$97.00n/a18
Aug ’26US$130.53
US$136.63
+4.68%
11.79%US$160.00US$90.00n/a18
Jul ’26US$144.47
US$136.11
-5.79%
11.34%US$160.00US$90.00n/a19
Jun ’26US$138.55
US$136.11
-1.76%
11.34%US$160.00US$90.00n/a19
May ’26US$127.02
US$137.43
+8.19%
13.01%US$175.00US$90.00n/a19
Apr ’26US$128.67
US$141.84
+10.24%
10.27%US$175.00US$115.00n/a19
Mar ’26US$131.46
US$143.18
+8.92%
10.07%US$175.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$139.41
US$149.29
+7.08%
10.06%US$175.00US$115.00US$131.9019
Jan ’26US$140.22
US$149.81
+6.84%
10.15%US$175.00US$115.00US$132.9019
Dec ’25US$153.60
US$148.72
-3.18%
10.46%US$175.00US$115.00US$143.1619
Nov ’25US$120.34
US$136.47
+13.41%
10.42%US$160.00US$108.00US$123.2620
Oct ’25US$126.94
US$139.43
+9.84%
10.23%US$160.00US$108.00US$131.3719
Sep ’25US$125.17
US$139.43
+11.40%
10.23%US$160.00US$108.00US$135.8119
Aug ’25US$138.42
US$160.95
+16.27%
15.80%US$220.00US$114.00US$130.5318
Jul ’25US$142.28
US$162.74
+14.38%
15.91%US$220.00US$114.00US$144.4719
Jun ’25US$140.62
US$163.72
+16.43%
16.03%US$220.00US$114.00US$138.5518
May ’25US$165.29
US$167.76
+1.49%
15.58%US$220.00US$114.00US$127.0219
Apr ’25US$167.28
US$167.52
+0.14%
16.02%US$220.00US$114.00US$128.6718
Mar ’25US$167.93
US$167.38
-0.33%
16.49%US$220.00US$114.00US$131.4617
Feb ’25US$190.39
US$169.78
-10.83%
19.23%US$230.00US$114.00US$139.4118
US$138.53
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 21:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qualys, Inc. bevakas av 44 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Rahul ChopraBerenberg