Loading...
AA logo

Alcoa CorporationNYSE:AA Aktierapport

Marknadsvärde US$10.8b
Aktiekurs
US$41.74
Ej tillgänglig
1Y-10.1%
7D14.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

Alcoa Corporation

NYSE:AA Aktierapport

Börsvärde: US$10.8b

Alcoa (AA) Aktievy

Alcoa Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver verksamhet inom bauxitbrytning, aluminaraffinering, aluminiumproduktion och energiproduktion i Australien, Brasilien, Island, Norge, Kanada, Spanien, USA och internationellt. Mer information

AA fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa5/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 9.6 x) är lägre än US marknaden ( 18.7 x)

Blev lönsamt i år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 5.8% per år under de kommande 3 åren

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


AA Community Fair Values

Create Narrative

See what 58 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AA logo
Alcoa

Analysts Raise Alcoa Price Target as New Partnerships and Plant Closure Drive Valuation Upward

Key Takeaways Rising use of recycled aluminum and competitive lightweight materials, plus global supply growth, threaten Alcoa's long-term demand and the reliability of growth projections. Ongoing tariff volatility, regulatory pressures, operational bottlenecks, and limited production flexibility could compress margins and elevate future costs.
View narrative
US$39.54
FV
5.6% övervärderad intrinsisk rabatt
1.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Global Renewable Trends Will Expand Green Aluminum Markets Despite Risks

Key Takeaways Expanding demand for low-carbon and renewable aluminum, combined with Alcoa's green technology investments, positions the company for sustained volume growth and stronger margins. Policy tailwinds and financial strength enable Alcoa to benefit from wider premiums, enhanced cash flow, and potential for increased shareholder returns.
View narrative
US$42
FV
0.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
AA logo
Alcoa

Rising Carbon Regulations And Section 232 Tariffs Will Crush Margins

Key Takeaways Escalating regulatory, environmental, and geopolitical pressures are driving up costs and threatening Alcoa's margins, with limited ability to offset these burdens through pricing or operational flexibility. Industry overcapacity, trade barriers, and approval delays challenge Alcoa's market access and growth prospects, resulting in persistent revenue and earnings instability.
View narrative
US$27
FV
54.6% övervärderad intrinsisk rabatt
-2.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Alcoa Corporation Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Alcoa
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$41.74
52 veckors högstaUS$46.78
52 veckors lägstaUS$21.53
Beta2.01
1 månads förändring13.45%
3 månaders förändring29.67%
1 års förändring-10.10%
3 års förändring-17.17%
5 års förändring75.90%
Förändring sedan börsintroduktionen85.51%

Senaste nyheter och uppdateringar

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13

Recent updates

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13
User avatar

Australia Refinancing And San Ciprián Restart Will Support Stable Operations

Strategic refinancing and joint ventures are expected to enhance cash flow, reduce interest expenses, and stabilize revenue.

Alcoa's Q1 2025 Review: Tariff Hurts, But Game Isn't Over

Apr 18

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Apr 11
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Alcoa And The Aluminum Market: A Point Of Tension And Growth

Mar 30

Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27
Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Feb 21
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

The 'Trump Factor' In Action: Why I'm Bullish On Alcoa

Feb 11

Alcoa: The Tides Have Shifted To A Bullish Market

Jan 30

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 16
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Alcoa: Learn How To Trade A Sentiment-Based Stock (Technical Analysis)

Jan 06

Alcoa Corporation: Bearish Market, And Tariff Uncertainty Blur Positive Signals, Hold

Dec 31

Alcoa's Financial Position Is Improving: Upgraded To A Buy Rating

Sep 22

Alcoa Corporation: Great News Justifies Additional Upside

Jul 11

Alcoa: Time For A Brief Commercial Break - Then What? (Technical Analysis)

May 28

Alcoa Earnings Preview: The Set Up Could Lead To A Selloff

Apr 14

Alcoa's Purchase Of Alumina Limited: The Market Is Right On This One

Feb 26

What It Takes For Alcoa Stock To Double

Jan 19

Alcoa: Hold This Major Aluminum Producer

Dec 26

Aktieägarnas avkastning

AAUS Metals and MiningUS Marknad
7D14.9%7.1%2.9%
1Y-10.1%49.1%12.5%

Avkastning vs industri: AA presterade sämre än US Metals and Mining branschen som gav 49.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: AA presterade sämre än US marknaden som gav 12.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement7.9%
Metals and Mining Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabil aktiekurs: AA har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: AA s veckovolatilitet ( 8% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
188613,900Bill Oplingerwww.alcoa.com

Alcoa Corporation, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver bauxitbrytning, aluminaraffinering, aluminiumproduktion och energiproduktion i Australien, Brasilien, Island, Norge, Kanada, Spanien, USA och internationellt. Bolaget bedriver verksamhet genom två segment, Alumina och Aluminum. Bolaget bedriver gruvdrift av bauxit och andra aluminiummalmer och bearbetar bauxit till aluminiumoxid för försäljning till aluminiumsmältverkskunder och kunder som bearbetar den till kemiska industriprodukter genom leveransavtal med tredje part, samt aluminiumsmältning och gjutning.

Alcoa Corporation Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Alcoa:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AA grundläggande statistik
BörsvärdeUS$10.81b
Vinst(TTM)US$1.13b
Intäkter(TTM)US$12.87b
9.6x
P/E-förhållande
0.8x
P/S-förhållande

Är AA övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AA resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$12.87b
Kostnad för intäkterUS$10.44b
BruttovinstUS$2.43b
Övriga kostnaderUS$1.30b
IntäkterUS$1.13b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)4.36
Bruttomarginal18.89%
Nettovinstmarginal8.77%
Skuld/egenkapitalförhållande40.1%

Hur har AA utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.0%
Aktuell utdelningsavkastning
9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 04:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg