Constellium logo
CSTM logo

ConstelliumNYSE:CSTM Aktierapport

Market Cap US$1.5b
Share Price
n/a
1Y-46.8%
7D-11.1%
Portfolio Value
​
View

Constellium SE

NYSE:CSTM Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

CSTM Aktieöversikt

Constellium SE, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver design, tillverkning och försäljning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter för slutmarknaderna förpackningar, flyg, fordon, försvar och andra transport- och industriprodukter. Mer information

CSTM fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 62.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 75.39% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Vinstmarginaler (0.8%) är lägre än förra året (1.9%)

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CSTM logo
Constellium
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Vision '25' And Recycling Initiatives Will Strengthen Future Operations

Key Takeaways New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA. Share buybacks and improved aerospace contracts show confidence in future growth, supporting EPS despite supply chain and market challenges.
View narrative
US$18.09
FV
43.8% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Constellium Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Constellium SE Konkurrenter

Century Aluminum

NasdaqGS:CENX

US$1.7b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Alcoa

NYSE:AA

US$8.1b

Alpha Metallurgical Resources

NYSE:AMR

US$1.7b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Constellium
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUS$10.17
52 veckors högstaUS$23.20
52 veckors lägstaUS$9.04
Beta2.13
1 månads förändring2.42%
3 månaders förändring-16.64%
1 års förändring-46.84%
3 års förändring-39.03%
5 års förändring22.83%
Förändring sedan börsintroduktionen-30.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Recent updates

Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

May 01
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Mar 29
Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

Jan 29

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 08
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Dec 18
Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 23
Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Constellium: Sensitivity To Exogenous Factors Capping Upside Potential, Rate Hold

Oct 26

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Sep 21
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Constellium: Strong Q2 2023 Results Support Long-Term Investment Thesis

Aug 03

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 27
Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 26
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Mar 13
Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 23
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Constellium Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Constellium sells Ussel plant

Feb 03

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Nov 17
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Constellium Q3 2022 Earnings Preview

Oct 25

Constellium supplying aluminium Auto Body Sheet solutions to car manufacturer

Sep 13

Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 06
Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Constellium EPS of -€0.24, revenue of €2.28B beats by €240M

Jul 27

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 25
Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

May 31
Do Constellium's (NYSE:CSTM) Earnings Warrant Your Attention?

Constellium: A Discounted Play On Secular Aluminum Tailwinds

Apr 25

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Intrinsic Value Is Potentially 97% Above Its Share Price

Mar 21
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Intrinsic Value Is Potentially 97% Above Its Share Price

Constellium: An Overlooked Automotive Transformation Vehicle

Dec 30

Aktieägarnas avkastning

CSTMUS Metals and MiningUS Marknad
7D-11.1%-3.9%-2.5%
1Y-46.8%4.5%13.1%

Avkastning vs industri: CSTM presterade sämre än US Metals and Mining branschen som gav 4.5 % under det senaste året.

Return vs Market: CSTM presterade sämre än US marknaden som gav 13.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement6.7%
Metals and Mining Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabil aktiekurs: CSTM har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för US.

Volatilitet över tid: CSTM s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver design, tillverkning och försäljning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter för slutmarknaderna förpackningar, flyg, fordon, försvar och andra transport- och industriprodukter. Företaget är verksamt inom tre segment: Valsade produkter för förpacknings- och fordonsindustrin, Aerospace & Transportation samt Automotive Structures & Industry. Segmentet Packaging & Automotive Rolled Products tillverkar valsade aluminiumprodukter, inklusive burkmaterial och förslutningsmaterial för dryckes- och livsmedelsindustrin, samt foliematerial för marknaden för flexibla förpackningar.

Constellium SE Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Constellium:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CSTM grundläggande statistik
BörsvärdeUS$1.53b
Vinst(TTM)US$56.00m
Intäkter(TTM)US$7.34b

26.1x

P/E-förhållande

0.2x

P/S-förhållande

Är CSTM övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CSTM resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$7.34b
Kostnad för intäkterUS$6.40b
BruttovinstUS$938.00m
Övriga kostnaderUS$882.00m
IntäkterUS$56.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.39
Bruttomarginal12.79%
Nettovinstmarginal0.76%
Skuld/egenkapitalförhållande259.7%

Hur har CSTM utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Constellium SE bevakas av 24 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research