Alcoa Corporation

NYSE:AA Aktierapport

Börsvärde: US$10.2b

Alcoa Värdering

Är AA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$38.37
Fair Value
8.3% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: AA ( $41.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $38.37 )

Betydligt under verkligt värde: AA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AA?

Nyckeltal: Eftersom AA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AA. Detta beräknas genom att dividera AA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AA:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUS$1.13b
MarknadsvärdeUS$10.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.1x
CENX Century Aluminum
33.2x55.41%US$2.7b
CSTM Constellium
20.3x21.48%US$2.2b
KALU Kaiser Aluminum
18.1x21.19%US$1.5b
TG Tredegar
116.9xn/aUS$269.7m
AA Alcoa
9.5x-5.80%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.09m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$40.61k
AA 9.5xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$41.57
US$39.96
-3.88%
8.05%US$44.00US$33.00n/a12
Nov ’26US$36.79
US$39.63
+7.71%
10.97%US$45.00US$28.00n/a12
Oct ’26US$33.85
US$36.00
+6.35%
15.21%US$45.00US$27.00n/a11
Sep ’26US$32.19
US$33.55
+4.21%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Aug ’26US$28.40
US$33.55
+18.12%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Jul ’26US$30.20
US$37.06
+22.72%
20.70%US$52.00US$26.00n/a13
Jun ’26US$26.77
US$36.62
+36.79%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
May ’26US$24.54
US$36.62
+49.22%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
Apr ’26US$30.14
US$46.97
+55.82%
10.85%US$58.00US$40.00n/a13
Mar ’26US$33.25
US$48.04
+44.49%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Feb ’26US$35.32
US$48.04
+36.02%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Jan ’26US$37.78
US$48.82
+29.21%
11.90%US$58.00US$38.00n/a13
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.16%
12.13%US$58.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.77%
10.83%US$55.00US$38.50US$36.7913
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.50%
14.36%US$55.00US$36.00US$33.8512
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.82%
13.71%US$55.00US$37.00US$32.1910
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.33%
15.02%US$55.00US$34.00US$28.4010
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.65%
21.47%US$52.00US$25.00US$30.2011
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-12.98%
20.79%US$52.00US$25.00US$26.7711
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.30%
16.49%US$48.00US$25.00US$24.5412
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.05%
20.94%US$45.00US$22.00US$30.1412
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.87%
20.83%US$45.00US$22.00US$33.2512
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.61%
17.78%US$45.00US$23.00US$35.3213
Jan ’25US$34.00
US$31.14
-8.41%
19.49%US$45.00US$23.00US$37.7812
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.23%
20.83%US$45.00US$23.00US$46.4311
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.18%
21.59%US$45.00US$23.00US$40.5711
US$39.96
Fair Value
4.0% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg