Kaiser Aluminum Corporation

NasdaqGS:KALU Aktierapport

Börsvärde: US$2.2b

Kaiser Aluminum Värdering

Är KALU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KALU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KALU ( $138 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $128.49 )

Betydligt under verkligt värde: KALU handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KALU?

Nyckeltal: Eftersom KALU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KALU. Detta beräknas genom att dividera KALU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KALU:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
IntäkterUS$85.20m
MarknadsvärdeUS$2.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KALU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KALU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.4x
CSTM Constellium
29.6x29.22%US$3.4b
CENX Century Aluminum
54.9x59.81%US$4.7b
AA Alcoa
13.2x2.14%US$16.0b
TG Tredegar
140.1xn/aUS$306.6m
KALU Kaiser Aluminum
26x22.57%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KALU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KALU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMXI Brookmount Explorations
1.1xn/aUS$12.05m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.02xn/aUS$110.76k
KALU 26.0xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies6PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KALU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26 x) jämfört med US Metals and Mining branschgenomsnitt ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KALU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KALU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KALU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KALU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$138.00
US$112.50
-18.48%
6.67%US$120.00US$105.00n/a2
Jan ’27US$114.86
US$106.50
-7.28%
1.41%US$108.00US$105.00n/a2
Dec ’26US$96.55
US$106.50
+10.31%
1.41%US$108.00US$105.00n/a2
Nov ’26US$90.53
US$106.50
+17.64%
1.41%US$108.00US$105.00n/a2
Sep ’26US$77.87
US$78.00
+0.17%
5.13%US$82.00US$74.00n/a2
Aug ’26US$73.85
US$78.00
+5.62%
5.13%US$82.00US$74.00n/a2
Jul ’26US$82.23
US$69.00
-16.09%
7.25%US$74.00US$64.00n/a2
Jun ’26US$72.59
US$69.00
-4.95%
7.25%US$74.00US$64.00n/a2
May ’26US$66.60
US$69.00
+3.60%
7.25%US$74.00US$64.00n/a2
Apr ’26US$59.57
US$79.67
+33.74%
20.04%US$100.00US$61.00n/a3
Mar ’26US$70.76
US$79.67
+12.59%
20.04%US$100.00US$61.00n/a3
Feb ’26US$70.00
US$81.00
+15.71%
18.67%US$100.00US$63.00US$122.623
Jan ’26US$70.27
US$81.00
+15.27%
18.67%US$100.00US$63.00US$114.863
Dec ’25US$81.28
US$81.00
-0.34%
18.67%US$100.00US$63.00US$96.553
Nov ’25US$75.60
US$81.00
+7.14%
18.67%US$100.00US$63.00US$90.533
Oct ’25US$73.04
US$78.67
+7.70%
22.87%US$100.00US$56.00US$78.343
Sep ’25US$74.55
US$78.67
+5.52%
22.87%US$100.00US$56.00US$77.873
Aug ’25US$74.85
US$78.67
+5.10%
22.87%US$100.00US$56.00US$73.853
Jul ’25US$87.27
US$75.33
-13.68%
17.22%US$85.00US$57.00US$82.233
Jun ’25US$97.80
US$73.25
-25.10%
16.11%US$85.00US$57.00US$72.594
May ’25US$91.85
US$73.25
-20.25%
16.11%US$85.00US$57.00US$66.604
Apr ’25US$88.67
US$68.50
-22.75%
15.05%US$84.00US$55.00US$59.574
Mar ’25US$73.59
US$68.50
-6.92%
15.05%US$84.00US$55.00US$70.764
Feb ’25US$66.29
US$66.25
-0.06%
17.49%US$84.00US$52.00US$70.004
US$112.5
Fair Value
22.7% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/04 06:04
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kaiser Aluminum Corporation bevakas av 17 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Paul LutherBofA Global Research
Jorge BeristainDeutsche Bank
Sohail TharaniGoldman Sachs