company background image
KGH logo

KGHM Polska Miedz WSE:KGH Aktierapport

Senaste pris

zł123.60

Marknadsvärde

zł24.7b

7D

0.2%

1Y

-21.8%

Uppdaterad

23 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Aktierapport

Börsvärde: zł24.7b

KGH Aktieöversikt

KGHM Polska Miedz S.A. är verksamt inom produktion och försäljning av koppar, ädelmetaller och icke-järnmetaller i Polen och internationellt. Mer information

KGH fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 42.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 15.73% per år

Blev lönsamt i år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Inga risker upptäckta för KGH från våra riskkontroller.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KGH logo
KGHM Polska Miedz
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Renewable Energy And Victoria Project Will Modernize International Operations

Key Takeaways Investment in renewable energy and optimized resource management is expected to reduce costs and improve operational efficiency and net margins. Expansion into international markets and strategic shifts in foreign operations aim to increase production capacity and enhance revenue streams.
View narrative
zł132.28
FV
6.6% undervalued intrinsic discount
2.76%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
8 days ago author updated this narrative
View KGHM Polska Miedz Community

KGHM Polska Miedz S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för KGHM Polska Miedz
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurszł123.60
52 veckors högstazł166.80
52 veckors lägstazł100.00
Beta1.44
1 månads förändring-0.04%
3 månaders förändring-10.27%
1 års förändring-21.80%
3 års förändring-14.61%
5 års förändring43.25%
Förändring sedan börsintroduktionen474.88%

Senaste nyheter och uppdateringar

Here's What To Make Of KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Decelerating Rates Of Return

Investors Still Waiting For A Pull Back In KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Mar 05
Investors Still Waiting For A Pull Back In KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price

Feb 15
KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price

Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

Recent updates

Here's What To Make Of KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Decelerating Rates Of Return

Mar 23
Here's What To Make Of KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Decelerating Rates Of Return

Investors Still Waiting For A Pull Back In KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

Mar 05
Investors Still Waiting For A Pull Back In KGHM Polska Miedz S.A. (WSE:KGH)

KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price

Feb 15
KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price

Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Using Too Much Debt?

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 23
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
author-image

Robinson And Sierra Gorda Expansions Will Boost Copper Production And Transform Profitability

Expanding copper production at Robinson and optimizing Sierra Gorda aim to boost revenue and lower production costs, enhancing earnings.

Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: KGHM Polska Miedz S.A. Missed EPS By 70% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

Oct 29
Some Confidence Is Lacking In KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) P/S

These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

Oct 11
These 4 Measures Indicate That KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Is Using Debt Extensively

KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Sep 22
KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Jul 25
Subdued Growth No Barrier To KGHM Polska Miedz S.A.'s (WSE:KGH) Price

Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
Does KGHM Polska Miedz (WSE:KGH) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Jun 12
Investors Could Be Concerned With KGHM Polska Miedz's (WSE:KGH) Returns On Capital

Aktieägarnas avkastning

KGHPL Metals and MiningPL Marknad
7D0.2%-0.09%-3.0%
1Y-21.8%-16.2%8.6%

Avkastning vs industri: KGH presterade sämre än Polish Metals and Mining branschen som gav -16.2 % under det senaste året.

Return vs Market: KGH presterade sämre än Polish marknaden som gav 8.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KGH's price volatile compared to industry and market?
KGH volatility
KGH Average Weekly Movement5.7%
Metals and Mining Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Stabil aktiekurs: KGH har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Polish.

Volatilitet över tid: KGH s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
196134,963Andrzej Szydlowww.kghm.com

KGHM Polska Miedz S.A. är verksamt inom produktion och försäljning av koppar, ädelmetaller och icke-järnmetaller i Polen och internationellt. Företaget erbjuder kopparkatoder, valstråd, Cu-Ofe- och Cu-Ag-tråd och granulatprodukter, silver och guld, molybden, ammoniumperrenat, metalliskt rhenium och rheniumpulver, bly, svavelsyra, koppar- och nickelsulfat och selenprodukter samt platina, palladium och bergsalt. Företaget grundades 1961 och har sitt huvudkontor i Lubin, Polen.

KGHM Polska Miedz S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig KGHM Polska Miedz:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KGH grundläggande statistik
Börsvärdezł24.72b
Vinst(TTM)zł2.77b
Intäkter(TTM)zł35.94b
8.9x
P/E-förhållande
0.7x
P/S-förhållande

Är KGH övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KGH resultaträkning (TTM)
Intäkterzł35.94b
Kostnad för intäkterzł29.15b
Bruttovinstzł6.79b
Övriga kostnaderzł4.02b
Intäkterzł2.77b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2025

Nästa vinstdatum

Aug 19, 2025

Vinst per aktie (EPS)13.87
Bruttomarginal18.90%
Nettovinstmarginal7.72%
Skuld/egenkapitalförhållande17.6%

Hur har KGH utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.2%
Aktuell utdelningsavkastning
-9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 05:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KGHM Polska Miedz S.A. bevakas av 33 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research