KGHM Polska Miedz S.A.

WSE:KGH Aktierapport

Börsvärde: zł24.7b

KGHM Polska Miedz Värdering

Är KGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł213.95
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: KGH ( PLN123.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN213.95 )

Betydligt under verkligt värde: KGH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KGH?

Nyckeltal: Eftersom KGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KGH. Detta beräknas genom att dividera KGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KGH:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
Intäkterzł2.77b
Marknadsvärdezł24.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
KTY Grupa Kety
15.3x12.51%zł8.2b
LUN Lundin Mining
73.7x36.04%CA$10.7b
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
14.2x15.11%CN¥40.3b
358 Jiangxi Copper
6.2x3.77%HK$68.1b
KGH KGHM Polska Miedz
8.9x15.73%zł24.7b

Price-To-Earnings vs Peers: KGH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KGH 8.9xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KGH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med Polish Metals and Mining branschgenomsnitt ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KGH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł123.60
zł133.00
+7.61%
22.05%zł181.45zł82.00n/a11
May ’26zł119.55
zł132.28
+10.65%
22.60%zł181.45zł79.00n/a11
Apr ’26zł128.25
zł137.13
+6.92%
22.98%zł190.00zł82.00n/a11
Mar ’26zł129.45
zł141.86
+9.58%
23.58%zł190.00zł82.00n/a11
Feb ’26zł125.75
zł142.86
+13.61%
23.38%zł190.00zł82.00n/a11
Jan ’26zł115.00
zł143.22
+24.54%
23.43%zł190.00zł82.00n/a11
Dec ’25zł127.25
zł146.77
+15.34%
23.15%zł190.00zł82.00n/a11
Nov ’25zł149.45
zł159.96
+7.03%
15.31%zł200.00zł122.40n/a11
Oct ’25zł162.05
zł159.10
-1.82%
14.06%zł200.00zł124.00n/a11
Sep ’25zł138.80
zł156.98
+13.10%
17.28%zł200.00zł112.70n/a11
Aug ’25zł132.20
zł156.68
+18.52%
18.20%zł200.00zł112.70n/a10
Jul ’25zł147.90
zł151.68
+2.56%
19.39%zł200.00zł112.70n/a10
Jun ’25zł151.70
zł148.18
-2.32%
21.09%zł200.00zł110.00n/a10
May ’25zł140.65
zł118.43
-15.80%
32.10%zł185.00zł62.00zł119.559
Apr ’25zł114.15
zł98.01
-14.14%
24.16%zł141.00zł62.00zł128.2510
Mar ’25zł109.10
zł96.71
-11.36%
25.00%zł141.00zł62.00zł129.4510
Feb ’25zł111.85
zł96.71
-13.54%
25.00%zł141.00zł62.00zł125.7510
Jan ’25zł122.70
zł98.41
-19.80%
24.76%zł141.00zł62.00zł115.0010
Dec ’24zł121.40
zł98.61
-18.78%
24.01%zł141.00zł62.00zł127.2510
Nov ’24zł112.25
zł103.19
-8.08%
26.37%zł151.67zł70.00zł149.459
Oct ’24zł111.95
zł106.74
-4.65%
23.54%zł151.67zł75.00zł162.059
Sep ’24zł117.90
zł107.07
-9.18%
24.84%zł151.67zł75.00zł138.809
Aug ’24zł122.15
zł109.19
-10.61%
24.89%zł151.67zł75.00zł132.209
Jul ’24zł112.40
zł111.47
-0.83%
23.26%zł151.67zł75.00zł147.9010
Jun ’24zł108.55
zł111.07
+2.32%
23.57%zł151.67zł75.00zł151.7010
May ’24zł119.40
zł113.77
-4.72%
20.63%zł151.67zł75.00zł140.6511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł133.00
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 05:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KGHM Polska Miedz S.A. bevakas av 33 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jakub SargsyanBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research