Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Aktierapport

Börsvärde: CA$11.9b

Lundin Mining Värdering

Är LUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.66
Fair Value
427.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUN ( CA$14.01 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.66 )

Betydligt under verkligt värde: LUN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUN?

Nyckeltal: Eftersom LUN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LUN. Detta beräknas genom att dividera LUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUN:s PE Ratio?
PE-förhållande79.4x
IntäkterUS$110.97m
MarknadsvärdeUS$8.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.4x
FM First Quantum Minerals
92.4x64.82%CA$17.6b
CS Capstone Copper
53.8x38.80%CA$6.0b
ERO Ero Copper
85.7x35.08%CA$2.2b
III Imperial Metals
5.7xn/aCA$877.0m
LUN Lundin Mining
79.4x26.74%CA$11.9b

Price-To-Earnings vs Peers: LUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 79.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

27 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.2x-19.16%US$356.96m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$256.32m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$177.48m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$79.90m
LUN 79.4xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies27PE01632486480+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 79.4 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio79.4x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LUN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 79.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$14.01
CA$15.03
+7.29%
11.02%CA$18.60CA$11.95n/a22
Jun ’26CA$12.99
CA$15.05
+15.82%
11.43%CA$18.76CA$12.05n/a21
May ’26CA$11.56
CA$14.75
+27.57%
13.82%CA$18.73CA$11.29n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.19%
11.79%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.82%
11.93%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$16.01
+39.45%
10.41%CA$19.17CA$12.51n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.03%
8.65%CA$20.42CA$14.63n/a19
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.05%
13.01%CA$20.10CA$9.55n/a19
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.34%
12.69%CA$20.37CA$9.51n/a19
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.87%
12.53%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.86%
13.05%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.15%
13.59%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.53%
15.12%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.90%
15.00%CA$20.06CA$8.52CA$12.9921
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.82%
16.34%CA$20.05CA$7.81CA$11.5621
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.56%
18.70%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.80%
15.09%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.72%
13.74%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.07%
13.22%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.05%
11.06%CA$12.93CA$8.10CA$13.7420
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.88%
11.68%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.64%
10.47%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.23%
10.78%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.63%
10.02%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.06%
9.64%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.15%
9.66%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CA$15.03
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/12 13:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Mining Corporation bevakas av 60 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg