Lundin Mining Corporation

TSX:LUN Aktierapport

Börsvärde: CA$9.5b

Lundin Mining Värdering

Är LUN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.30
Fair Value
805.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUN ( CA$11.76 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.3 )

Betydligt under verkligt värde: LUN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUN?

Nyckeltal: Eftersom LUN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LUN. Detta beräknas genom att dividera LUN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUN:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
FörsäljningUS$3.42b
MarknadsvärdeUS$6.83b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LUN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.2x
FM First Quantum Minerals
2.3x16.6%CA$13.8b
CS Capstone Copper
2.3x15.3%CA$4.6b
ERO Ero Copper
2.6x20.4%CA$1.6b
TKO Taseko Mines
1.6x17.3%CA$913.5m
LUN Lundin Mining
2.1x2.0%CA$9.5b

Price-To-Sales vs Peers: LUN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

79 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HBM Hudbay Minerals
1.4x3.7%US$2.79b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
1.9x8.3%US$2.58b
FVI Fortuna Mining
1.8x-11.4%US$1.88b
LUN 2.1xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies79PS0816243240+
79 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.1 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande2.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LUN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$11.76
CA$14.76
+25.5%
13.7%CA$18.43CA$11.33n/a21
Apr ’26CA$11.81
CA$15.61
+32.2%
11.8%CA$18.99CA$11.76n/a19
Mar ’26CA$11.59
CA$15.74
+35.8%
11.9%CA$19.36CA$11.89n/a18
Feb ’26CA$11.48
CA$15.95
+39.0%
10.4%CA$19.11CA$12.47n/a18
Jan ’26CA$12.37
CA$17.32
+40.0%
8.6%CA$20.42CA$14.63n/a19
Dec ’25CA$13.74
CA$16.91
+23.1%
13.0%CA$20.10CA$9.55n/a19
Nov ’25CA$13.68
CA$17.15
+25.3%
12.7%CA$20.37CA$9.51n/a19
Oct ’25CA$14.22
CA$16.76
+17.9%
12.5%CA$19.53CA$9.52n/a19
Sep ’25CA$13.98
CA$17.04
+21.9%
13.1%CA$19.53CA$9.52n/a19
Aug ’25CA$13.32
CA$17.60
+32.1%
13.6%CA$20.09CA$9.52n/a19
Jul ’25CA$15.23
CA$17.90
+17.5%
15.1%CA$22.08CA$8.53n/a21
Jun ’25CA$15.67
CA$17.38
+10.9%
15.0%CA$20.06CA$8.52n/a21
May ’25CA$15.35
CA$15.78
+2.8%
16.3%CA$20.05CA$7.81n/a21
Apr ’25CA$14.16
CA$12.95
-8.6%
18.7%CA$17.92CA$6.41CA$11.8121
Mar ’25CA$10.81
CA$11.98
+10.8%
15.1%CA$14.55CA$6.42CA$11.5920
Feb ’25CA$11.08
CA$11.49
+3.7%
13.7%CA$12.97CA$7.39CA$11.4819
Jan ’25CA$10.84
CA$11.17
+3.1%
13.2%CA$12.99CA$7.40CA$12.3719
Dec ’24CA$9.80
CA$11.18
+14.0%
11.1%CA$12.93CA$8.10CA$13.7420
Nov ’24CA$8.74
CA$11.70
+33.9%
11.7%CA$13.25CA$8.09CA$13.6820
Oct ’24CA$10.13
CA$11.92
+17.6%
10.5%CA$13.23CA$8.53CA$14.2220
Sep ’24CA$10.81
CA$11.70
+8.2%
10.8%CA$13.25CA$8.54CA$13.9821
Aug ’24CA$11.75
CA$11.44
-2.6%
10.0%CA$13.06CA$8.61CA$13.3221
Jul ’24CA$10.38
CA$11.01
+6.1%
9.6%CA$12.76CA$8.49CA$15.2320
Jun ’24CA$9.63
CA$10.99
+14.2%
9.7%CA$13.09CA$8.71CA$15.6720
May ’24CA$10.50
CA$10.71
+2.0%
9.7%CA$12.13CA$8.09CA$15.3519
Apr ’24CA$9.18
CA$9.59
+4.5%
12.0%CA$11.95CA$6.99CA$14.1619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$14.76
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 07:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Mining Corporation bevakas av 59 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg