Ero Copper Corp.

TSX:ERO Aktierapport

Börsvärde: CA$3.4b

Ero Copper Värdering

Är ERO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$98.74
Fair Value
65.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERO ( CA$33.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$98.74 )

Betydligt under verkligt värde: ERO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERO?

Nyckeltal: Eftersom ERO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERO. Detta beräknas genom att dividera ERO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERO:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$137.81m
MarknadsvärdeUS$2.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.3x
CS Capstone Copper
20.7x23.38%CA$8.9b
III Imperial Metals
7.1xn/aCA$1.3b
LUN Lundin Mining
73.7x19.96%CA$21.6b
CG Centerra Gold
7.7x-9.09%CA$3.5b
ERO Ero Copper
18.2x14.29%CA$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ERO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

28 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.6x-19.17%US$563.84m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$318.54m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$249.96m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$58.43m
ERO 18.2xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies28PE01632486480+
28 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$33.08
CA$35.80
+8.22%
10.26%CA$46.00CA$31.00n/a15
Nov ’26CA$29.95
CA$33.93
+13.30%
10.18%CA$39.00CA$25.00n/a15
Oct ’26CA$28.83
CA$26.88
-6.78%
11.09%CA$33.00CA$22.50n/a14
Sep ’26CA$19.72
CA$25.66
+30.13%
9.71%CA$32.00CA$22.50n/a14
Aug ’26CA$18.51
CA$25.71
+38.92%
9.35%CA$32.00CA$22.50n/a14
Jul ’26CA$23.00
CA$26.31
+14.38%
12.49%CA$34.00CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$19.38
CA$25.12
+29.59%
16.79%CA$34.00CA$18.00n/a13
May ’26CA$17.38
CA$24.38
+40.30%
17.33%CA$34.00CA$18.00n/a13
Apr ’26CA$17.62
CA$25.91
+47.04%
12.34%CA$34.00CA$22.00n/a11
Mar ’26CA$17.08
CA$27.00
+58.08%
17.71%CA$39.00CA$23.00n/a11
Feb ’26CA$19.46
CA$30.50
+56.73%
11.38%CA$38.00CA$26.00n/a11
Jan ’26CA$19.38
CA$32.13
+65.76%
9.30%CA$38.00CA$27.00n/a12
Dec ’25CA$21.39
CA$32.75
+53.11%
8.11%CA$38.00CA$27.00n/a12
Nov ’25CA$25.74
CA$34.96
+35.81%
8.81%CA$40.00CA$30.00CA$29.9512
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.87%
8.96%CA$40.00CA$30.00CA$28.8312
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.31%
9.42%CA$40.00CA$30.00CA$19.7211
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.16%
10.75%CA$43.00CA$31.00CA$18.5112
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+17.99%
11.49%CA$41.00CA$29.00CA$23.0012
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.59%
9.81%CA$40.00CA$30.00CA$19.3812
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.00%
4.78%CA$34.00CA$28.50CA$17.3811
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.11%
8.45%CA$32.00CA$23.50CA$17.6211
Mar ’25CA$24.07
CA$25.00
+3.86%
9.61%CA$32.00CA$23.00CA$17.0811
Feb ’25CA$21.94
CA$24.68
+12.50%
9.27%CA$30.00CA$22.00CA$19.4611
Jan ’25CA$20.95
CA$24.59
+17.38%
10.25%CA$30.00CA$22.00CA$19.3811
Dec ’24CA$18.41
CA$24.00
+30.36%
11.55%CA$30.00CA$22.00CA$21.3911
Nov ’24CA$18.41
CA$27.68
+50.36%
8.01%CA$31.50CA$25.00CA$25.7411
CA$35.8
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 23:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ero Copper Corp. bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew MurphyBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research