Ero Copper Corp.

TSX:ERO Aktierapport

Börsvärde: CA$4.1b

Ero Copper Värdering

Är ERO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ERO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ERO ( CA$38.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$66.08 )

Betydligt under verkligt värde: ERO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERO?

Nyckeltal: Eftersom ERO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERO. Detta beräknas genom att dividera ERO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERO:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterUS$263.72m
MarknadsvärdeUS$3.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
CS Capstone Copper
22.2x21.46%CA$9.8b
III Imperial Metals
9.1xn/aCA$1.4b
LUN Lundin Mining
24x2.91%CA$34.5b
FVI Fortuna Mining
12.3x30.39%CA$4.5b
ERO Ero Copper
11.2x11.91%CA$4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: ERO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.7x-2.71%US$732.66m
DC.A Dundee
1.4xn/aUS$307.41m
MMY Monument Mining
4.1xn/aUS$240.93m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
ERO 11.2xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies32PE020406080100+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$38.82
CA$47.16
+21.50%
12.11%CA$58.00CA$35.00n/a17
Apr ’27CA$38.94
CA$47.47
+21.90%
12.77%CA$58.00CA$35.00n/a16
Mar ’27CA$46.66
CA$47.90
+2.66%
14.57%CA$58.00CA$31.00n/a15
Feb ’27CA$45.68
CA$44.40
-2.80%
16.11%CA$56.00CA$31.00n/a15
Jan ’27CA$38.83
CA$37.90
-2.40%
10.97%CA$46.00CA$31.00n/a15
Dec ’26CA$35.85
CA$36.27
+1.16%
10.29%CA$46.00CA$31.00n/a15
Nov ’26CA$29.95
CA$33.93
+13.30%
10.18%CA$39.00CA$25.00n/a15
Oct ’26CA$28.83
CA$26.88
-6.78%
11.09%CA$33.00CA$22.50n/a14
Sep ’26CA$19.72
CA$25.66
+30.13%
9.71%CA$32.00CA$22.50n/a14
Aug ’26CA$18.51
CA$25.71
+38.92%
9.35%CA$32.00CA$22.50n/a14
Jul ’26CA$23.00
CA$26.31
+14.38%
12.49%CA$34.00CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$19.38
CA$25.12
+29.59%
16.79%CA$34.00CA$18.00n/a13
May ’26CA$17.38
CA$24.38
+40.30%
17.33%CA$34.00CA$18.00n/a13
Apr ’26CA$17.62
CA$25.91
+47.04%
12.34%CA$34.00CA$22.00CA$38.9411
Mar ’26CA$17.08
CA$27.00
+58.08%
17.71%CA$39.00CA$23.00CA$46.6611
Feb ’26CA$19.46
CA$30.50
+56.73%
11.38%CA$38.00CA$26.00CA$45.6811
Jan ’26CA$19.38
CA$32.13
+65.76%
9.30%CA$38.00CA$27.00CA$38.8312
Dec ’25CA$21.39
CA$32.75
+53.11%
8.11%CA$38.00CA$27.00CA$35.8512
Nov ’25CA$25.74
CA$34.96
+35.81%
8.81%CA$40.00CA$30.00CA$29.9512
Oct ’25CA$30.35
CA$35.17
+15.87%
8.96%CA$40.00CA$30.00CA$28.8312
Sep ’25CA$27.71
CA$35.00
+26.31%
9.42%CA$40.00CA$30.00CA$19.7211
Aug ’25CA$25.96
CA$36.13
+39.16%
10.75%CA$43.00CA$31.00CA$18.5112
Jul ’25CA$29.24
CA$34.50
+17.99%
11.49%CA$41.00CA$29.00CA$23.0012
Jun ’25CA$29.02
CA$33.83
+16.59%
9.81%CA$40.00CA$30.00CA$19.3812
May ’25CA$28.12
CA$30.93
+10.00%
4.78%CA$34.00CA$28.50CA$17.3811
Apr ’25CA$26.12
CA$26.09
-0.11%
8.45%CA$32.00CA$23.50CA$17.6211
CA$47.16
Fair Value
17.7% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/20 18:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ero Copper Corp. bevakas av 33 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stefan IoannouATB Cormark
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Matthew MurphyBarclays