Capstone Copper Corp.

TSX:CS Aktierapport

Börsvärde: CA$9.1b

Capstone Copper Värdering

Är CS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$1.56
Fair Value
683.2% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: CS ( CA$12.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.56 )

Betydligt under verkligt värde: CS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CS?

Nyckeltal: Eftersom CS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CS. Detta beräknas genom att dividera CS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CS:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
IntäkterUS$311.16m
MarknadsvärdeUS$6.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
LUN Lundin Mining
71.7x29.05%CA$21.0b
ERO Ero Copper
16.3x15.54%CA$3.2b
III Imperial Metals
6.8xn/aCA$1.1b
HBM Hudbay Minerals
22.1x19.18%CA$8.8b
CS Capstone Copper
21.3x26.80%CA$9.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

26 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.8x-12.56%US$488.41m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$58.48m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
VGCX Victoria Gold
2.1xn/aUS$24.21m
CS 21.3xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies26PE01632486480+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$12.18
CA$15.01
+23.25%
8.67%CA$17.00CA$11.40n/a17
Nov ’26CA$12.52
CA$14.53
+16.05%
13.36%CA$17.00CA$9.80n/a17
Oct ’26CA$12.20
CA$11.43
-6.30%
12.62%CA$13.00CA$7.00n/a16
Sep ’26CA$9.82
CA$11.10
+13.00%
12.41%CA$13.00CA$7.00n/a16
Aug ’26CA$8.17
CA$11.05
+35.21%
12.81%CA$13.00CA$7.00n/a16
Jul ’26CA$8.36
CA$10.86
+29.90%
14.42%CA$13.00CA$7.50n/a16
Jun ’26CA$7.44
CA$10.77
+44.74%
14.71%CA$13.00CA$7.50n/a16
May ’26CA$6.72
CA$10.89
+62.02%
13.99%CA$13.00CA$8.00n/a16
Apr ’26CA$7.60
CA$11.26
+48.16%
10.11%CA$13.00CA$8.00n/a15
Mar ’26CA$7.99
CA$11.49
+43.75%
6.54%CA$13.00CA$10.00n/a14
Feb ’26CA$8.14
CA$11.91
+46.37%
5.89%CA$13.00CA$10.60n/a14
Jan ’26CA$8.89
CA$12.45
+40.08%
7.55%CA$15.00CA$11.00n/a15
Dec ’25CA$9.68
CA$12.63
+30.46%
6.86%CA$15.00CA$11.80n/a14
Nov ’25CA$9.74
CA$12.66
+30.02%
6.37%CA$14.00CA$11.80CA$12.5214
Oct ’25CA$10.75
CA$12.50
+16.25%
6.58%CA$14.00CA$11.70CA$12.2014
Sep ’25CA$9.67
CA$12.65
+30.82%
7.49%CA$14.00CA$11.50CA$9.8213
Aug ’25CA$8.87
CA$12.73
+43.48%
7.54%CA$14.00CA$11.00CA$8.1713
Jul ’25CA$9.70
CA$12.32
+27.04%
7.36%CA$14.00CA$11.00CA$8.3613
Jun ’25CA$9.60
CA$12.17
+26.74%
8.93%CA$14.00CA$10.50CA$7.4412
May ’25CA$9.40
CA$10.50
+11.70%
12.01%CA$13.00CA$9.00CA$6.7211
Apr ’25CA$8.65
CA$8.82
+1.94%
5.42%CA$9.50CA$8.00CA$7.6011
Mar ’25CA$6.95
CA$8.65
+24.46%
5.66%CA$9.50CA$8.00CA$7.9910
Feb ’25CA$6.67
CA$8.35
+25.19%
7.94%CA$9.50CA$7.50CA$8.1410
Jan ’25CA$6.45
CA$7.85
+21.71%
10.58%CA$9.50CA$6.50CA$8.8910
Dec ’24CA$5.86
CA$7.74
+32.10%
10.71%CA$9.50CA$6.50CA$9.6811
Nov ’24CA$4.69
CA$7.90
+68.35%
9.41%CA$9.50CA$6.75CA$9.7411
CA$15.01
Fair Value
18.9% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/07 08:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/07 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capstone Copper Corp. bevakas av 45 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research