Equinox Gold Corp.

TSX:EQX Aktierapport

Börsvärde: CA$14.0b

Equinox Gold Värdering

Är EQX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EQX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EQX ( CA$17.43 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$53.29 )

Betydligt under verkligt värde: EQX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQX?

Nyckeltal: Eftersom EQX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQX. Detta beräknas genom att dividera EQX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQX:s PE Ratio?
PE-förhållande40.4x
IntäkterUS$246.81m
MarknadsvärdeUS$10.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
ELD Eldorado Gold
14.5x34.44%CA$11.7b
CGG China Gold International Resources
13.4x16.99%CA$11.3b
DPM DPM Metals
15.2x4.91%CA$10.6b
OGC OceanaGold
9x1.94%CA$9.5b
EQX Equinox Gold
40.4x18.13%CA$14.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.2x-5.10%US$670.90m
DC.A Dundee
1.3xn/aUS$258.91m
MMY Monument Mining
3.9xn/aUS$225.63m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$39.57m
EQX 40.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies31PE01632486480+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.4 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.4x
Verklig PE Förhållande23.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$17.43
CA$29.69
+70.32%
15.14%CA$35.62CA$22.86n/a8
May ’27CA$19.03
CA$28.67
+50.64%
11.59%CA$34.00CA$22.76n/a11
Apr ’27CA$20.78
CA$28.48
+37.04%
12.12%CA$34.52CA$22.94n/a11
Mar ’27CA$25.60
CA$28.14
+9.93%
13.01%CA$33.91CA$20.93n/a11
Feb ’27CA$19.48
CA$26.03
+33.60%
11.13%CA$32.62CA$21.07n/a10
Jan ’27CA$19.29
CA$23.43
+21.45%
12.32%CA$28.07CA$19.04n/a9
Dec ’26CA$19.63
CA$22.12
+12.71%
11.49%CA$27.49CA$18.96n/a10
Nov ’26CA$15.41
CA$21.52
+39.65%
12.93%CA$27.30CA$17.89n/a9
Oct ’26CA$15.20
CA$15.98
+5.11%
19.76%CA$20.49CA$9.59n/a9
Sep ’26CA$12.01
CA$12.25
+2.00%
12.26%CA$15.00CA$9.48n/a8
Aug ’26CA$8.35
CA$11.13
+33.26%
8.31%CA$12.50CA$9.54n/a8
Jul ’26CA$7.86
CA$11.10
+41.17%
12.81%CA$13.47CA$8.58n/a8
Jun ’26CA$9.11
CA$11.69
+28.33%
12.50%CA$13.92CA$9.92n/a6
May ’26CA$8.77
CA$11.98
+36.59%
15.68%CA$15.45CA$9.97CA$19.036
Apr ’26CA$9.63
CA$11.04
+14.59%
18.60%CA$15.50CA$8.92CA$20.787
Mar ’26CA$9.27
CA$10.75
+16.00%
11.95%CA$13.01CA$9.05CA$25.607
Feb ’26CA$8.77
CA$10.57
+20.48%
9.84%CA$12.09CA$9.03CA$19.487
Jan ’26CA$7.24
CA$11.07
+52.91%
16.88%CA$14.05CA$8.98CA$19.298
Dec ’25CA$7.96
CA$10.85
+36.31%
17.71%CA$14.18CA$8.75CA$19.638
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.89%
18.07%CA$14.10CA$8.57CA$15.418
Oct ’25CA$8.37
CA$10.29
+23.00%
13.34%CA$12.48CA$7.91CA$15.209
Sep ’25CA$7.69
CA$10.01
+30.16%
13.46%CA$12.46CA$7.91CA$12.019
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.49%
15.65%CA$12.83CA$7.75CA$8.359
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.79%
13.12%CA$12.07CA$7.82CA$7.8610
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+32.97%
13.35%CA$11.99CA$7.71CA$9.1110
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.62%
16.55%CA$12.10CA$6.78CA$8.779
CA$29.69
Fair Value
41.3% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/26 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/26 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinox Gold Corp. bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard GrayATB Cormark
Michael CurranBeacon Securities Limited
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research