Equinox Gold Corp.

TSX:EQX Aktierapport

Börsvärde: CA$4.2b

Equinox Gold Värdering

Är EQX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.84
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQX ( CA$9.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$19.84 )

Betydligt under verkligt värde: EQX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQX?

Nyckeltal: Eftersom EQX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQX. Detta beräknas genom att dividera EQX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQX:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterUS$339.29m
MarknadsvärdeUS$2.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12x
ELD Eldorado Gold
9.2x24.2%CA$4.1b
NGD New Gold
20.7x52.7%CA$3.1b
TXG Torex Gold Resources
14.1x23.5%CA$2.7b
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%CA$4.6b
EQX Equinox Gold
8.7x12.9%CA$4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: EQX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

48 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.14b
SLI Standard Lithium
2xn/aUS$239.18m
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$229.81m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$175.01m
EQX 8.7xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies48PE020406080100+
48 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$9.42
CA$10.90
+15.7%
12.2%CA$13.25CA$9.18n/a7
Feb ’26CA$8.77
CA$10.57
+20.5%
9.8%CA$12.09CA$9.03n/a7
Jan ’26CA$7.24
CA$11.07
+52.9%
16.9%CA$14.05CA$8.98n/a8
Dec ’25CA$7.96
CA$10.85
+36.3%
17.7%CA$14.18CA$8.75n/a8
Nov ’25CA$7.55
CA$10.86
+43.9%
18.1%CA$14.10CA$8.57n/a8
Oct ’25CA$8.37
CA$10.27
+22.7%
13.9%CA$12.48CA$7.66n/a9
Sep ’25CA$7.69
CA$9.98
+29.8%
14.0%CA$12.46CA$7.65n/a9
Aug ’25CA$7.50
CA$10.54
+40.5%
15.6%CA$12.83CA$7.75n/a9
Jul ’25CA$7.14
CA$9.91
+38.8%
13.1%CA$12.07CA$7.82n/a10
Jun ’25CA$7.40
CA$9.84
+33.0%
13.3%CA$11.99CA$7.71n/a10
May ’25CA$7.50
CA$9.87
+31.6%
16.5%CA$12.10CA$6.78n/a9
Apr ’25CA$8.30
CA$8.02
-3.4%
20.3%CA$11.59CA$6.50n/a10
Mar ’25CA$5.92
CA$7.93
+33.9%
20.4%CA$11.57CA$6.52CA$9.2710
Feb ’25CA$6.20
CA$8.56
+38.0%
17.8%CA$11.56CA$7.20CA$8.7710
Jan ’25CA$6.44
CA$8.07
+25.3%
16.0%CA$11.18CA$6.92CA$7.249
Dec ’24CA$7.54
CA$8.25
+9.4%
16.0%CA$11.40CA$6.99CA$7.969
Nov ’24CA$6.29
CA$8.33
+32.5%
16.2%CA$11.50CA$6.99CA$7.559
Oct ’24CA$5.71
CA$8.10
+41.8%
12.9%CA$9.42CA$6.50CA$8.379
Sep ’24CA$6.70
CA$7.94
+18.5%
18.1%CA$9.54CA$5.08CA$7.699
Aug ’24CA$6.60
CA$7.94
+20.3%
18.4%CA$9.50CA$5.00CA$7.509
Jul ’24CA$6.07
CA$7.73
+27.3%
22.6%CA$10.21CA$5.00CA$7.149
Jun ’24CA$6.62
CA$7.88
+19.1%
22.7%CA$10.48CA$5.09CA$7.409
May ’24CA$6.53
CA$7.94
+21.5%
22.3%CA$10.23CA$5.00CA$7.509
Apr ’24CA$6.94
CA$6.63
-4.5%
20.3%CA$9.46CA$4.98CA$8.309
Mar ’24CA$5.21
CA$6.27
+20.3%
21.1%CA$9.51CA$4.68CA$5.9210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$10.90
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 06:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinox Gold Corp. bevakas av 20 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity