Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Aktierapport

Börsvärde: CA$18.4b

Lundin Gold Värdering

Är LUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LUG ( CA$76.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$101.37 )

Betydligt under verkligt värde: LUG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUG?

Nyckeltal: Eftersom LUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LUG. Detta beräknas genom att dividera LUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUG:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterUS$911.98m
MarknadsvärdeUS$13.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
EDV Endeavour Mining
14.6x22.88%CA$16.9b
AGI Alamos Gold
13.9x17.90%CA$20.2b
PAAS Pan American Silver
16x6.24%CA$27.3b
EQX Equinox Gold
33.7x19.08%CA$11.3b
LUG Lundin Gold
14.6x6.24%CA$18.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

29 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
2.6x-5.10%US$533.96m
DC.A Dundee
1.1xn/aUS$224.90m
MMY Monument Mining
2.8xn/aUS$212.96m
TVI TVI Pacific
1.9xn/aUS$39.08m
LUG 14.6xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies29PE01224364860+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$76.81
CA$110.47
+43.83%
11.94%CA$130.00CA$90.00n/a13
Jun ’27CA$88.47
CA$112.79
+27.49%
11.27%CA$137.00CA$90.00n/a13
May ’27CA$90.34
CA$116.54
+29.00%
10.70%CA$141.00CA$90.00n/a12
Apr ’27CA$110.00
CA$115.71
+5.19%
10.87%CA$141.00CA$90.00n/a12
Mar ’27CA$128.57
CA$111.63
-13.18%
14.33%CA$141.00CA$88.00n/a12
Feb ’27CA$102.08
CA$109.92
+7.68%
12.46%CA$128.00CA$90.00n/a12
Jan ’27CA$114.02
CA$100.42
-11.93%
16.32%CA$125.00CA$70.00n/a12
Dec ’26CA$115.10
CA$93.42
-18.84%
16.88%CA$123.00CA$70.00n/a12
Nov ’26CA$95.35
CA$92.17
-3.34%
14.73%CA$116.00CA$70.00n/a12
Oct ’26CA$91.50
CA$74.17
-18.94%
14.97%CA$93.00CA$50.00n/a12
Sep ’26CA$84.45
CA$68.67
-18.69%
16.14%CA$85.00CA$50.00n/a12
Aug ’26CA$64.98
CA$66.08
+1.70%
16.04%CA$85.00CA$50.00n/a12
Jul ’26CA$71.90
CA$60.33
-16.09%
21.53%CA$89.00CA$43.00n/a12
Jun ’26CA$66.31
CA$57.56
-13.19%
15.71%CA$70.00CA$43.00CA$88.4712
May ’26CA$54.93
CA$50.96
-7.23%
15.35%CA$66.50CA$42.00CA$90.3412
Apr ’26CA$44.53
CA$41.17
-7.55%
17.46%CA$60.00CA$32.00CA$110.0012
Mar ’26CA$39.86
CA$39.31
-1.37%
12.84%CA$49.75CA$32.00CA$128.5712
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.89%
10.76%CA$44.00CA$30.50CA$102.0812
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.54%
11.08%CA$43.00CA$29.00CA$114.0213
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.64%
10.21%CA$43.00CA$29.00CA$115.1013
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.00%
13.77%CA$42.00CA$25.50CA$95.3513
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.61%
9.86%CA$35.00CA$25.50CA$91.5013
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.74%
8.12%CA$32.00CA$25.00CA$84.4513
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.52%
7.61%CA$30.75CA$23.50CA$64.9813
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.94%
8.20%CA$28.00CA$21.00CA$71.9013
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.51%
8.61%CA$28.00CA$21.00CA$66.3113
CA$110.47
Fair Value
30.5% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/12 16:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/12 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Gold Inc. bevakas av 27 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicolas DionATB Cormark
Nicolas DionATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research