Lundin Gold Inc.

TSX:LUG Aktierapport

Börsvärde: CA$9.3b

Lundin Gold Värdering

Är LUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$43.19
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: LUG ( CA$40.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$43.19 )

Betydligt under verkligt värde: LUG handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LUG?

Nyckeltal: Eftersom LUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LUG. Detta beräknas genom att dividera LUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LUG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterUS$426.05m
MarknadsvärdeUS$6.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
AGI Alamos Gold
36x26.9%CA$14.1b
ELD Eldorado Gold
9.8x24.2%CA$4.1b
K Kinross Gold
14.8x-4.1%CA$19.8b
EQX Equinox Gold
9x12.9%CA$4.2b
LUG Lundin Gold
16.1x6.6%CA$9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: LUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
4x-7.2%US$3.20b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$230.92m
QRC Queen's Road Capital Investment
4.5xn/aUS$222.25m
THX Thor Explorations
3.2x1.6%US$169.08m
LUG 16.1xBranschgenomsnitt 12.0xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$40.88
CA$39.19
-4.1%
13.4%CA$49.75CA$30.50n/a12
Feb ’26CA$36.00
CA$37.04
+2.9%
10.8%CA$44.00CA$30.50n/a12
Jan ’26CA$30.66
CA$36.04
+17.5%
11.1%CA$43.00CA$29.00n/a13
Dec ’25CA$32.56
CA$36.02
+10.6%
10.2%CA$43.00CA$29.00n/a13
Nov ’25CA$33.36
CA$32.69
-2.0%
13.8%CA$42.00CA$25.50n/a13
Oct ’25CA$29.55
CA$29.73
+0.6%
9.9%CA$35.00CA$25.50n/a13
Sep ’25CA$27.07
CA$27.27
+0.7%
8.1%CA$32.00CA$25.00n/a13
Aug ’25CA$23.74
CA$26.71
+12.5%
7.6%CA$30.75CA$23.50n/a13
Jul ’25CA$20.21
CA$24.44
+20.9%
8.2%CA$28.00CA$21.00n/a13
Jun ’25CA$20.13
CA$24.06
+19.5%
8.6%CA$28.00CA$21.00n/a13
May ’25CA$18.79
CA$23.08
+22.8%
10.9%CA$28.00CA$20.00n/a13
Apr ’25CA$19.45
CA$20.65
+6.1%
6.4%CA$22.75CA$17.50n/a13
Mar ’25CA$16.28
CA$20.49
+25.9%
6.5%CA$22.75CA$17.50CA$39.8613
Feb ’25CA$16.68
CA$20.53
+23.1%
6.7%CA$22.75CA$17.50CA$36.0012
Jan ’25CA$16.54
CA$20.53
+24.1%
4.4%CA$22.00CA$19.00CA$30.6610
Dec ’24CA$16.59
CA$20.18
+21.7%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$32.5611
Nov ’24CA$16.85
CA$20.30
+20.4%
4.7%CA$22.00CA$19.00CA$33.3611
Oct ’24CA$15.25
CA$20.27
+32.9%
4.9%CA$22.00CA$19.00CA$29.5512
Sep ’24CA$15.86
CA$20.30
+28.0%
5.1%CA$22.00CA$19.00CA$27.0711
Aug ’24CA$17.48
CA$20.43
+16.8%
4.8%CA$22.00CA$19.00CA$23.7410
Jul ’24CA$15.85
CA$20.50
+29.3%
5.0%CA$22.25CA$19.00CA$20.2110
Jun ’24CA$17.41
CA$20.56
+18.1%
4.6%CA$22.25CA$19.00CA$20.139
May ’24CA$17.38
CA$20.19
+16.2%
7.6%CA$22.25CA$16.50CA$18.799
Apr ’24CA$15.78
CA$18.11
+14.8%
8.1%CA$20.00CA$15.00CA$19.459
Mar ’24CA$14.74
CA$17.78
+20.6%
7.5%CA$20.00CA$15.00CA$16.289
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$39.19
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Gold Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets